Explorar la esencia y la construcción de los sistemas de comercio
El sistema de trading es esencialmente un conjunto completo de reglas operativas, similar a los sistemas de interacción humano-computadora en la informática o a los mecanismos de reflejo condicionado en biología. Contiene una serie de reglas específicas sobre entradas, salidas, stop loss y take profit.
Sin embargo, hay algunos malentendidos comunes sobre los sistemas de trading. Algunas personas creen que solo con tener un sistema de trading se puede obtener ganancias, o que un sistema mejor traerá mayores rendimientos. Incluso hay quienes creen en la existencia de un sistema mágico que garantice ganancias sin pérdidas.
De hecho, no existe un sistema de trading que garantice ganancias estables para siempre. Incluso con un buen sistema, se necesita una gran capacidad de ejecución para lograr beneficios. Cada persona debe encontrar el sistema que le resulte adecuado, en lugar de buscar un "mejor" sistema estandarizado.
El sistema de trading se puede comparar con una doctrina militar, que se encuentra en el nivel estratégico. Aunque no se puede garantizar la victoria en cada ocasión, se pueden evitar derrotas aplastantes y mantener oportunidades. El pensamiento y la estrategia operativa son equivalentes al nivel de campaña, mientras que las acciones de trading específicas son la manifestación del nivel táctico.
El indicador clave para evaluar un sistema de trading es "la relación de ganancias y pérdidas", que es el monto promedio de ganancias dividido por el monto promedio de pérdidas. Una relación de ganancias y pérdidas ideal no debe ser inferior a 2, 3 se considera suficiente, 4 es bueno, 5 es excelente, y más de 5 es muy raro.
Al diseñar un sistema de trading, primero es necesario aclarar los objetivos de inversión y la capacidad de asumir riesgos. Un sistema completo debe incluir los siguientes elementos: juicio de ciclos, pensamiento operativo, estrategia de selección de monedas, métodos de sincronización, reglas de compra y venta, gestión de fondos y control de riesgos.
El juicio del ciclo es crucial para actuar en la tendencia. El pensamiento operativo es similar a un plan de batalla, que necesita ser establecido con anticipación. La selección de monedas es especialmente importante en un mercado alcista, y se deben considerar factores como la liquidez, el tema y los fundamentos. El momento y las reglas de compra y venta deben ajustarse de manera flexible según las condiciones del mercado, pero deben seguir cierta disciplina. La gestión de fondos incluye estrategias como la protección de ganancias y el uso de apalancamiento. El control de riesgos es la última línea de defensa para asegurarse de que las pérdidas no se deban a las fluctuaciones emocionales.
El objetivo del sistema de negociación es normalizar el comportamiento de negociación y evitar la arbitrariedad. Incluso los sistemas simples, como las estrategias de medias móviles o el comercio en fechas fijas, pueden proporcionar cierta normativa. Para los comerciantes comunes, la clave radica en la eficiencia del sistema, y no en su complejidad.
Tomando como ejemplo las Ocho Reglas de Granville, proporciona cuatro reglas de compra y cuatro reglas de venta basadas en medias móviles. Este sistema simple, aunque es general, aún necesita ser ajustado según los diferentes mercados en la práctica.
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Explorar la esencia y la construcción de los sistemas de comercio
El sistema de trading es esencialmente un conjunto completo de reglas operativas, similar a los sistemas de interacción humano-computadora en la informática o a los mecanismos de reflejo condicionado en biología. Contiene una serie de reglas específicas sobre entradas, salidas, stop loss y take profit.
Sin embargo, hay algunos malentendidos comunes sobre los sistemas de trading. Algunas personas creen que solo con tener un sistema de trading se puede obtener ganancias, o que un sistema mejor traerá mayores rendimientos. Incluso hay quienes creen en la existencia de un sistema mágico que garantice ganancias sin pérdidas.
De hecho, no existe un sistema de trading que garantice ganancias estables para siempre. Incluso con un buen sistema, se necesita una gran capacidad de ejecución para lograr beneficios. Cada persona debe encontrar el sistema que le resulte adecuado, en lugar de buscar un "mejor" sistema estandarizado.
El sistema de trading se puede comparar con una doctrina militar, que se encuentra en el nivel estratégico. Aunque no se puede garantizar la victoria en cada ocasión, se pueden evitar derrotas aplastantes y mantener oportunidades. El pensamiento y la estrategia operativa son equivalentes al nivel de campaña, mientras que las acciones de trading específicas son la manifestación del nivel táctico.
El indicador clave para evaluar un sistema de trading es "la relación de ganancias y pérdidas", que es el monto promedio de ganancias dividido por el monto promedio de pérdidas. Una relación de ganancias y pérdidas ideal no debe ser inferior a 2, 3 se considera suficiente, 4 es bueno, 5 es excelente, y más de 5 es muy raro.
Al diseñar un sistema de trading, primero es necesario aclarar los objetivos de inversión y la capacidad de asumir riesgos. Un sistema completo debe incluir los siguientes elementos: juicio de ciclos, pensamiento operativo, estrategia de selección de monedas, métodos de sincronización, reglas de compra y venta, gestión de fondos y control de riesgos.
El juicio del ciclo es crucial para actuar en la tendencia. El pensamiento operativo es similar a un plan de batalla, que necesita ser establecido con anticipación. La selección de monedas es especialmente importante en un mercado alcista, y se deben considerar factores como la liquidez, el tema y los fundamentos. El momento y las reglas de compra y venta deben ajustarse de manera flexible según las condiciones del mercado, pero deben seguir cierta disciplina. La gestión de fondos incluye estrategias como la protección de ganancias y el uso de apalancamiento. El control de riesgos es la última línea de defensa para asegurarse de que las pérdidas no se deban a las fluctuaciones emocionales.
El objetivo del sistema de negociación es normalizar el comportamiento de negociación y evitar la arbitrariedad. Incluso los sistemas simples, como las estrategias de medias móviles o el comercio en fechas fijas, pueden proporcionar cierta normativa. Para los comerciantes comunes, la clave radica en la eficiencia del sistema, y no en su complejidad.
Tomando como ejemplo las Ocho Reglas de Granville, proporciona cuatro reglas de compra y cuatro reglas de venta basadas en medias móviles. Este sistema simple, aunque es general, aún necesita ser ajustado según los diferentes mercados en la práctica.