Tingkat pertumbuhan pendapatan Rivian akan segera melonjak.
Skala yang lebih besar akan meningkatkan profitabilitas.
Penilaian saham tidak sepenuhnya memperhitungkan katalis ini.
10 saham yang kami sukai lebih baik daripada Rivian Automotive ›
Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) investor telah sangat senang selama sebulan terakhir. Penilaian dari saham mobil listrik ini telah melonjak sekitar 40%. Namun, jika melihat lebih dalam, mudah untuk memproyeksikan pertumbuhan yang signifikan lebih banyak yang akan datang. Ada tiga alasan utama yang harus dipertimbangkan investor untuk membeli saham Rivian sebelum panggilan pendapatan perusahaan berikutnya, yang diharapkan terjadi sekitar 5 Agustus.
1. Tingkat pertumbuhan Rivian akan meledak
Rivian telah mengalami periode pertumbuhan penjualan yang lambat dalam beberapa tahun terakhir. Model R1T-nya dirilis pada tahun 2021, dengan varian R1S diluncurkan pada tahun berikutnya. Penjualan meningkat secara signifikan setelah peluncuran mereka, tetapi dengan harga yang dapat mendekati $100,000 tergantung pada opsi, total pasar yang dapat dijangkau untuk kendaraan ini selalu cukup kecil. Pertumbuhan penjualan Rivian yang datar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tingkat saturasi pasar dengan hanya dua kendaraan dalam lineup-nya.
Semua ini diharapkan berubah tahun depan ketika perusahaan mulai mengirimkan yang pertama dari tiga model baru: R2, R3, dan R3X. Ketiga model tersebut diperkirakan memiliki harga di bawah $50,000, membuka potensi jutaan pembeli baru yang akhirnya dapat membeli salah satu produk perusahaan. Para analis memperkirakan hanya pertumbuhan penjualan sebesar 5% pada 2025, angka yang meningkat menjadi 41% pada 2026. Namun, begitu produksi model-model ini mulai meningkat, pertumbuhan pendapatan bisa meledak pada 2027 dan seterusnya.
2. Profitabilitas akan terus meningkat
Tahun lalu, tim manajemen Rivian menjanjikan kepada investor bahwa mereka akan mencapai margin kotor yang positif pada akhir tahun. Butuh hingga kuartal terakhir, tetapi perusahaan memenuhi janji tersebut. Pada kuartal lalu, margin kotor mereka bahkan meningkat lebih jauh ke wilayah positif, menyamai tingkat profitabilitas Tesla.
Faktor terbesar dalam mencapai profitabilitas sebagai produsen kendaraan listrik adalah mencapai skala. Semakin banyak mobil yang dijual perusahaan, semakin banyak biaya tetap yang dapat disebar di atas volume penjualan yang lebih besar. Jika kendaraan pasar massal Rivian mengalami kesuksesan penjualan sebanyak kendaraan Model Y dan Model 3 milik Tesla, harapkan Rivian mengalami pengaruh operasi yang signifikan, mendorong profitabilitas bahkan lebih tinggi.
Sumber gambar: Getty Images ## 3. Valuasi Rivian terlalu murah untuk diabaikan
Dua faktor di atas tidak akan terwujud sebelum panggilan pendapatan perusahaan berikutnya. Sebenarnya, akan membutuhkan beberapa kuartal lagi bagi model baru Rivian untuk memasuki pasar. Dari sana, mungkin akan membutuhkan waktu satu tahun atau lebih agar produksi sepenuhnya meningkat. Alasan untuk membeli Rivian sekarang bukan karena ada tonggak jangka pendek yang akan dicapai dalam beberapa bulan ke depan. Sebaliknya, penilaian tampak terlalu murah untuk dilewatkan, bahkan jika investor harus menunggu satu atau dua tahun untuk mendapatkan katalis terbesar.
Cerita BerlanjutSaat ini, saham Rivian diperdagangkan hanya dengan 3,3 kali penjualan. Tesla, sementara itu, diperdagangkan pada 12,5 kali penjualan, sementara Lucid Group diperdagangkan pada 8 kali penjualan. Kedua perusahaan tersebut telah mengalami pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi daripada Rivian dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi begitu model baru Rivian memasuki pasar, harapkan pertumbuhan penjualan dan profitabilitasnya meningkat secara dramatis, mendapatkan valuasi yang jauh lebih tinggi dari pasar.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 di Rivian Automotive sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Rivian Automotive, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Rivian Automotive bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih dapat menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $638.985!*Atau ketika Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $853.108!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 978% — kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan 171% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Hasil Stock Advisor per 19 Mei 2025
Ryan Vanzo tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Tesla. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Prediksi: Saham Rivian Adalah Beli Sebelum 5 Agustus yang awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Prediksi: Saham Rivian adalah beli sebelum 5 Agustus
Poin Utama
Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) investor telah sangat senang selama sebulan terakhir. Penilaian dari saham mobil listrik ini telah melonjak sekitar 40%. Namun, jika melihat lebih dalam, mudah untuk memproyeksikan pertumbuhan yang signifikan lebih banyak yang akan datang. Ada tiga alasan utama yang harus dipertimbangkan investor untuk membeli saham Rivian sebelum panggilan pendapatan perusahaan berikutnya, yang diharapkan terjadi sekitar 5 Agustus.
1. Tingkat pertumbuhan Rivian akan meledak
Rivian telah mengalami periode pertumbuhan penjualan yang lambat dalam beberapa tahun terakhir. Model R1T-nya dirilis pada tahun 2021, dengan varian R1S diluncurkan pada tahun berikutnya. Penjualan meningkat secara signifikan setelah peluncuran mereka, tetapi dengan harga yang dapat mendekati $100,000 tergantung pada opsi, total pasar yang dapat dijangkau untuk kendaraan ini selalu cukup kecil. Pertumbuhan penjualan Rivian yang datar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tingkat saturasi pasar dengan hanya dua kendaraan dalam lineup-nya.
Semua ini diharapkan berubah tahun depan ketika perusahaan mulai mengirimkan yang pertama dari tiga model baru: R2, R3, dan R3X. Ketiga model tersebut diperkirakan memiliki harga di bawah $50,000, membuka potensi jutaan pembeli baru yang akhirnya dapat membeli salah satu produk perusahaan. Para analis memperkirakan hanya pertumbuhan penjualan sebesar 5% pada 2025, angka yang meningkat menjadi 41% pada 2026. Namun, begitu produksi model-model ini mulai meningkat, pertumbuhan pendapatan bisa meledak pada 2027 dan seterusnya.
2. Profitabilitas akan terus meningkat
Tahun lalu, tim manajemen Rivian menjanjikan kepada investor bahwa mereka akan mencapai margin kotor yang positif pada akhir tahun. Butuh hingga kuartal terakhir, tetapi perusahaan memenuhi janji tersebut. Pada kuartal lalu, margin kotor mereka bahkan meningkat lebih jauh ke wilayah positif, menyamai tingkat profitabilitas Tesla.
Faktor terbesar dalam mencapai profitabilitas sebagai produsen kendaraan listrik adalah mencapai skala. Semakin banyak mobil yang dijual perusahaan, semakin banyak biaya tetap yang dapat disebar di atas volume penjualan yang lebih besar. Jika kendaraan pasar massal Rivian mengalami kesuksesan penjualan sebanyak kendaraan Model Y dan Model 3 milik Tesla, harapkan Rivian mengalami pengaruh operasi yang signifikan, mendorong profitabilitas bahkan lebih tinggi.
Sumber gambar: Getty Images ## 3. Valuasi Rivian terlalu murah untuk diabaikan
Dua faktor di atas tidak akan terwujud sebelum panggilan pendapatan perusahaan berikutnya. Sebenarnya, akan membutuhkan beberapa kuartal lagi bagi model baru Rivian untuk memasuki pasar. Dari sana, mungkin akan membutuhkan waktu satu tahun atau lebih agar produksi sepenuhnya meningkat. Alasan untuk membeli Rivian sekarang bukan karena ada tonggak jangka pendek yang akan dicapai dalam beberapa bulan ke depan. Sebaliknya, penilaian tampak terlalu murah untuk dilewatkan, bahkan jika investor harus menunggu satu atau dua tahun untuk mendapatkan katalis terbesar.
Cerita BerlanjutSaat ini, saham Rivian diperdagangkan hanya dengan 3,3 kali penjualan. Tesla, sementara itu, diperdagangkan pada 12,5 kali penjualan, sementara Lucid Group diperdagangkan pada 8 kali penjualan. Kedua perusahaan tersebut telah mengalami pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi daripada Rivian dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi begitu model baru Rivian memasuki pasar, harapkan pertumbuhan penjualan dan profitabilitasnya meningkat secara dramatis, mendapatkan valuasi yang jauh lebih tinggi dari pasar.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 di Rivian Automotive sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Rivian Automotive, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Rivian Automotive bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih dapat menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $638.985!* Atau ketika Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $853.108!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 978% — kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan 171% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Hasil Stock Advisor per 19 Mei 2025
Ryan Vanzo tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Tesla. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Prediksi: Saham Rivian Adalah Beli Sebelum 5 Agustus yang awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Lihat Komentar