デイリーニュース | ビットコインはほぼ10%暴落; SECは金曜日にETFの承認通知を発行する可能性があります;米国政府は現在少なくとも83億ドルの
暗号通貨デイリーダイジェスト：ビットコインが突然10%近く急落し、SECは金曜日までにETFの承認通知を発行する可能性があります
昨晩、 ビットコイン 突然、長期的なトレンドに逆行して、今年の利益をすべて消し去り、一時的に9.2%下落し、コイン1枚あたり4万1000ドルを下回りました。
前日、ビットコインは1コイン当たり45000ドルを超え、21か月ぶりの新高を記録しました。このボラティリティは暗号通貨に関連する株にも影響を与え、Coinbase暗号通貨取引所の株価は取引前に6.7%下落しました。“市場がすべての資産クラスのリスクを測定し始めると、多くの疑問符のある年に入るにつれ、短期間でボラティリティが高まることが予想されます。”と暗号通貨の保管業者であるCopper Technologiesのリサーチヘッド、ファディ・アブアルファ氏は水曜日に述べました。“とにかく、昨年12月初旬にも市場は下落しましたが、その後再び反発しました。”
ビットコインはここで下落を終え、Vitalik ButerinはENSを呼びかけるツイートをしました。1月3日に イーサリアム 共同創設者のVitalik Buterinは、すべてのLayer 2が（信頼されないMerkelベースの）CCIPパーサーで実行されるべきであるとソーシャルメディアで投稿しました。これにより、Layer 2で直接ENSドメイン名を登録、更新、読み取ることができます。ENSは非常に重要です。
Gate.ioの市場データによると、Vitalikが投稿した後、ENSは上昇を始め、15分間で最大46.7％、24時間で27.04％増加しました。現在の価格は12.9ドルです。
最近、市場はETFの動向に注目しています。フォックスのジャーナリスト、エレノア・テレット氏がXプラットフォームで投稿し、SECが主要な取引所（NASDAQ、CBOE、ニューヨーク証券取引所）と会議を開催し、ビットコインスポットETFの発行者が提出した19b-4フォームの最終審査を確認していることを述べました。
Fox Business Newsによると、証券取引委員会（SEC）の取引およびマーケティング部門の弁護士が、ニューヨーク証券取引所、ナスダック、シカゴ・オプション取引所などの主要取引所の関係者と会合を持ちました。ここでビットコイン現物ETFが取引される予定です。匿名の企業関係者によると、これらの会議は、主要な資金管理および仮想通貨企業からのビットコイン現物ETFの申請のいくつかまたはすべてがSECによって承認される兆候と見なされています。
SECは、取引所に対して19b-4文書の見直しと最終決定を要求しています。これらの文書は、取引所がETF発行者を代表して提出し、ETFが一般に販売される前にSECによって承認される必要があります。最終的な決定はまだ下されていませんが、関係者はSECが発行者に対して承認通知を金曜日に出し始め、取引は来週早々にも始まる可能性があると示唆しています。ETFのアナリストや発行者は、SECが1月10日までに好意的な決定を下すと依然として信じています。
Polymarketのデータによると、「SECが1月15日までにビットコインETFを承認する」というプラットフォーム契約の価格は0.89セントであり、これはトレーダーが承認される可能性が89%であることを意味します。これは先月の50%と比べて高いです。
BloombergのETFアナリストエリック・バルチュナスは、ビットコイン現物ETFが1月10日までに承認される可能性は90％だと、彼とETFアナリストのジェームズ・セイファートはまだ信じているが、この可能性を超えることはしていないと述べた。
可能性は低いですが、今月のスポットビットコインETFの拒否は、SECが直接的な拒否ではなく「より多くの時間」を望んでいるためである可能性があります。SECとビットコインETFの発行者が投資した時間と労力は、ビットコインETFが土壇場で完全に拒否される可能性が低いことを意味するためです。SECが拒否した場合、ファンド発行体はグレースケールの足跡をたどり、規制当局に対して別の訴訟を起こす可能性があります。
Matrixportによると、すべての現在のBitcoin ETF申請は重要な要件を満たしていないと信じられており、そのためSECは2024年第2四半期に実現する可能性があるが、1月にすべての提案を拒否すると予想されている。トレーダーたちはETFが2023年9月に承認されることを賭け始めて以来、少なくとも140億ドルの追加の法定通貨とレバレッジが暗号通貨セクターに導入されています。
これらの資金流入の一部は、連邦準備制度理事会が鷹派的な姿勢から緩和的な姿勢に移行したことに関連している可能性があります。ただし、この追加の14億ドルのポジションのうち、100億ドルはETFの承認が予想されていることに関連している可能性があります。SECがETFの承認を拒否した場合、市場は大規模な清算を経験し、51億ドルの多くの長期ポジションが清算される見込みです。ビットコイン価格は急速に20％下落し、36000ドル/38000ドルの範囲に戻る可能性があります。それにもかかわらず、Matrix on Targetは、SECがETFの否決をした場合でも、2024年末までにビットコイン価格が年初の42000ドルよりも高い水準を維持すると予想しています。
Greeks.liveのマクロリサーチャーであるAdamは、Xプラットフォームに投稿し、「時間が経つにつれて、今週のETFの合格の可能性はますます低くなり、市場は行き詰まっています。暗号マイニング銘柄の弱さや、複数の暗号関連の米国株の売りが市場の疑念を強めています。週間の平均オプションIVが52％まで急落し、1月12日に満期を迎える平均オプションIVも65％未満まで下落し、全体の水準は年末の平均に戻りました。現在、今月のプットオプションは比較的安く、まとまった取引でプットオプションの積極的な買いが行われています。オプション市場のデータによると、機関投資家はETF市場にあまり楽観的ではありません。」と述べました。
さらに、最近のビットコイン価格の反発により、米国政府は現在少なくとも83億ドル以上のビットコインを保有しており、わずか3か月前の50億ドルに比べている。2020年11月から2022年までの間、米国当局はシルクロードと関連する3つの別々の行動において、合計207189ビットコインを押収しました。それらはシルクロードのハッカーであるジミー・ジョン、そして仮想通貨取引所ビットフィネックスのハッカーに関連しています。
過去10年間、ビットコインの価格は70倍に上昇しました。米国政府が押収したビットコインをすべて売却する代わりに保持することを選択した場合、約40万ビットコイン（174億ドル）を保持することになり、現在の保有価値のほぼ2倍になります。
今日の主要トークントレンド
BTC
昨夜、全体的な市場は急激な売り込みを経験し、一時的に$40,750のサポートレベルをテストし、ハイレバレッジのポジションをクリアしました。引き戻しは時間の経過とともにボリュームによって駆動されると予想されています。短期間で中間のオレンジのラインを下回ることはベアリッシュなトレンドを示すものの、99MA四半期線をまだ上回って閉じていることから、健全な引き戻しとクリアリングのシナリオが示唆されます。今日は小さな反発が予想され、中長期の構造はまだ2番底と上昇チャネルの下限を示唆しています。長期的な展望は依然としてブルッシュです。
ETH
昨夜の重要な市場売り出しに続き、ETHは一時的に主要サポートの$2,135を下回りました。今日、抵抗は$2,260レベル付近で予想されます。短期的な上昇傾向の後に再び引き戻しが起こる可能性があります。中期の構造は$2,135から$2,381の間で振動し続けると予想されています。短期的な戦略では、ブレイクアウトを待ってロングまたはショートのポジションを取ることが考えられます。長期的な展望は依然として上向きです。
INJ
デイリーチャートでヘッドアンドショルダーパターンが形成された後、重要な下落が発生し、$29,126の0.382フィボナッチリトレースメントレベルに正確に到達しました。短期的な焦点は、$34.65のネックラインが保持されるかどうかですが、中長期的な展望は$61.084、$97.616、および$117.48を目指してポジティブです。このトレンドは短期的な調整を伴う中期的なブルマーケットと見なされ、長期的な保有を示唆しています。
マクロ：金利はピークに達しており、政策パスチャートによると、2024年には3回の金利引き下げがある可能性があります
水曜日に、米ドル指数は4日連続で上昇し、最終的に0.227%上昇して102.47で終了し、約3週間ぶりの新高値を達成しました。米国債の利回りは変動し、10年債の利回りは取引中に12月14日以来の初めて4%を上回りました。しかし、その後、一日中の上げ幅を全て失い、最終的に3.92%で終了しました。連邦準備制度の政策金利により影響を受けやすい2年債の利回りは4.333%で終了しました。
米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げに対する市場の期待が強まらなかったため、スポット金は4日連続で下落し、取引中に2030年の水準に近づき、最終的には0.84%安の1オンスあたり2041.17ドルで取引を終えました。スポット銀は日中に3%も下落し、最終的には2.69%安の1オンス当たり22.99ドルで取引を終えた。
リビアの油田の完全なシャットダウンにより、グローバルな石油供給不足への懸念が高まり、国際的な原油価格は5日ぶりに上昇し、2週間ぶりの安値から脱出しました。WTI原油は3.64%上昇し、1バレルあたり72.97ドルで終了しました。ブレント原油は3.2%上昇し、1バレルあたり78.61ドルとなりました。ダウ・ジョーンズ指数は0.75%下落し、S&P 500指数は0.8%下落し、ナスダックは1.18%下落しました。
12月の金融政策会合の議事録によると、連邦準備制度が公表した内容によれば、連邦準備制度の関係者は、金利が今回の金融政策の締め付けサイクルのピークにある可能性があると考えていますが、実際の政策の方向性は今後数ヶ月の米国経済の動向に依存するでしょう。
会議議事録によると、ほぼすべての役員が、最近のインフレ率の低下を考慮すると、連邦ファンド金利は2024年末までに減少すると予想していることがわかります。ただし、少なくともいくつかのメンバーは、現在「極めて高い不確実性」があることを指摘しており、追加の利上げの可能性が完全に排除されていないことに注意が必要です。
会議の議事録には、2024年の利下げの予想されるタイミングに関する具体的な指示は示されていませんでした。いくつかのメンバーは、状況が進展し、連邦基金利率の目標範囲を現在の5.25％から5.50％でより長い期間維持する必要があるかもしれないと指摘しました。彼らは現在予想しているよりもさらに長い期間です。
連邦公開市場委員会の一部メンバーは、2022年3月以来連邦準備制度が実施してきた11回の金利引き上げが期待通りに消費者需要の減少や労働市場の冷却をもたらし、時間をかけてインフレ率を連邦準備制度の2%の目標に戻す助けになると信じています。
連邦準備制度理事会の関係者は、2022年に始まった利上げサイクルが終了した可能性があると、昨年12月の会議で一致して合意しました。特に、6か月の年率インフレ率が低下していると連邦準備制度内では広く信じられており、サプライチェーンが正常に戻りつつある兆候があり、労働市場にもっと多くの人々が参入するにつれて、労働市場が緩和し始めています。
連邦準備制度理事会の関係者は、5%を超える金利引き上げが消費者需要を抑制し、それによってインフレが緩和されていると述べています。彼らは金利引き下げを開始する時期については議論しませんでした。政策パスチャートによれば、銀行は2024年に3回の利下げを計画しています。
