暗号通貨市場のダイナミクスと分析

マーケットウォッチ

現在のマクロ経済の背景の中で、市場はアメリカの金融政策の独立性が直面している課題に注目しています。焦点は、トランプが連邦準備制度理事会の議長に影響を与える可能性や、さらには交代を求める可能性に集中しています。アナリストは、もし連邦準備制度の独立性が損なわれると、インフレ目標よりも債務コストを優先する可能性があり、長期的なインフレ期待が制御不能になるリスクがあると懸念しています。潜在的な後任者は独立性の維持を強調していますが、市場は一旦議長が交代されると後任者の信頼性が大きく損なわれると考えています。

ウォール街はこれに迅速に反応し、「パウエルヘッジ」戦略が登場しました。アナリストは短期国債を購入し、長期国債の利回り曲線の急勾配化取引を売ることを提案し、利下げ期待とインフレリスクに対抗することを目指しています。また、ブレークイーブンインフレ率の上昇に賭けてヘッジを構築することを提案する意見もあります。一部のストラテジストは、すべての売りシグナルが発動し、市場の広がりが歴史的な極値に悪化していると警告し、真の引爆点は30年物米国債利回りが5%を突破する可能性があると考えています。同時に、規制の変動も市場に不確実性をもたらし、ある大手銀行は顧客データにアクセスするフィンテック企業に料金を請求する計画を立てており、暗号資産などの分野のスタートアップ企業に打撃を与える可能性があります。

このような状況下で、あるアナリストはイーサリアムが最近強力なパフォーマンスを示しており、価格が3600ドルを突破したことに対して、三つの主要な原動力があると指摘しています。それは、アメリカ議会の暗号資産に関する立法プロセスが前向きな信号をもたらしたこと、機関投資家の資金がETFなどのルートを通じて加速的に流入していること、そしてビットコイン市場の支配的地位が低下していることです。このアナリストは、イーサリアムの強力なDeFiとスマートコントラクトのエコシステムが堅実な長期的価値の支えを提供していると考えており、投資家には規制の動向、ETFの資金の流れ、およびオンチェーン指標に注意を払うことを勧めています。

ビットコインは先週新高値を更新した後、陰線で終わり、価格は11.5万-12.3万ドルの範囲で横ばいとなり、11.4万-11.6万ドルのエリアには大量の買い注文があります。もし下回ると、ストップロスの決済を引き起こし、11.2万ドルまで下落する可能性があります。一方、売り注文は119,500ドルおよび12万ドル以上の位置に積み上がっています。あるアナリストは複雑なフィボナッチ分析を通じて、周期のピークが10月に133,665-151,539ドルの範囲に現れると予測しています。ある量的モデルによれば、ETFの保有が1万BTC増加するごとに価格が1.8%押し上げられるため、9月には14万ドルに達する可能性があると予想されています。オプション市場では意見が分かれており、弱気派は10万-11万ドルでプットオプションを仕掛け、強気派は行使価格が19万ドルに達する階段構造を構築しています。

イーサリアムに関して、テクニカルアナリストはETHが3,250-3,500ドルの抵抗帯を突破した後、短期目標は4,000ドルを指し、3.31億ドルのショートポジションが清算される可能性があると強調していますが、現在のRSI 84.38の過買い状態は調整リスクを警告しています。もしETHが現在のサポートレベルを維持できれば、価格はさらに上昇する見込みですが、もし失敗すれば2,950-3,250ドルの範囲に戻り、買いのモメンタムを再蓄積する可能性があります。また、別の分析では、ETHが3,700-3,800ドルのチャネル上限をテストしており、4,100ドルを突破すればブルマーケットの加速が確認され、機関資金がETFを通じて継続的に流入していることがこれを裏付けるファンダメンタルな支えとなっています。

週末、ある国産のパブリックチェーンが8月に3.0バージョンをローンチすることを発表し、ある企業と共同でブロックチェーンSIMカードを開発し、そのトークンは1日で150%急騰して0.25ドルに達しました。彼らが参加している"一帯一路"のオフショア人民元ステーブルコインの試行は、クロスボーダー決済の構図を再形成する可能性があります。さらに、先週、ある有名な取引プラットフォームのウォレットが名称変更後、特定のプロトコルを統合し、コンテンツの資産化鋳造機能を実現し、関連トークンが77.7%上昇しました。そして、ブロックチェーン上での24時間の速通盤が出現し、あるトークンの時価総額は最高で2700万ドルに達し、現在は1900万ドルです。

重要データ

• ビットコイン：118,604ドル（年初来+26.73%）、日々の現物取引量414.18億ドル
• イーサリアム：3,773.44ドル（年初来+13.13%）、日次現物取引高は540.25億ドル
• グリードフィアー:72(グリード)
• 平均GAS:BTC:0.44 sat / vB、ETH:0.59 Gwei
• 市場シェア:BTC 60.1%、ETH 11.6%
• ある取引プラットフォームの24時間取引量ランキング：XRP、DOGE、ETH、CKB、XTZ
• 24時間BTCロングショート比：49.25%/50.75%
• セクターの上昇と下降：NFTセクターは6.73%上昇；Memeセクターは5.32%上昇
• 24時間の清算データ：全世界で121,658人が清算され、清算総額は3.56億ドルであり、そのうちBTCの清算は3696万ドル、ETHの清算は1.26億ドル、DOGEの清算は1981万ドルです。
• BTCの中長期トレンドチャンネル：チャンネル上限線（117329.45ドル）、下限線（115006.10ドル）
• ETH中長期トレンドチャネル：チャネル上限線（3309.45ドル）、下限線（3243.92ドル）

ETFフロー

• ビットコインETF：+3.63 億ドル
• イーサリアムETF：+4.03億ドル

本日のプレビュー

• ある取引所は7月21日に複数の通貨のシードタグを削除します
• 複数のプロジェクトが異なるプラットフォームで立ち上げられるか、トークンが解除される予定です。
• 本日の時価総額トップ100:Conflux (CFX) 93.3%増、dogwiphat(WIF)15.3%増、JasmyCoin(JASMY)14.9%増、Pyth Network(PYTH)10.4%増、SPX6900(SPX)9.7%増

ホットニュース

• データによると、複数の通貨が大規模なロック解除を迎える。
• ホワイトハウスのデジタル資産市場作業部会は7月22日に初の暗号政策報告書を発表する予定です
• フェデラル・リザーブは銀行資本に関する会議を開催します
• あるプロジェクトは7月24日に通貨エアドロップを行います
• 巨大なクジラ"The White Whale"は過去一週間でETHとSOLのロングポジションで約3000万ドルの利益を上げました
• イーサリアムが昨年12月の高値に達し、暗号資産は過去24時間で7.5万人以上が強制清算されました
• オハイオ州公務員退職システムは今年の第2四半期にある会社の株を増やしました
• 先週、一部のオンチェーンアドレスが39.1万枚のETHを蓄積し、約140億ドルの価値があります。
• 過去7日間のNFTの取引量は前月比29%増の1億5,960万ドル、Pudgy Penguinsの取引量は247.32%増加しました
• 金融工具プラットフォームAether Holdingsは4000万ドルの資金調達を計画しており、得られた資金の大部分はビットコインの購入に充てられる予定です。