JLP & Neutral: 暗号市場向けの堅実な利回り戦略を探る

暗号資産市場において、高品質な資産を見つけることは利益を上げるための重要な第一歩です。最近、JLP（Jupiter永続流動性提供者トークン）がその優れたパフォーマンスで広く注目を集めています。上場以来、JLPは3倍の上昇を実現し、最大ドローダウンはわずか30%であり、資金規模は10億ドルを超え、強力な市場容量を示しています。

JLPの収益は主に二つの側面から来ています：契約トレーダーの対抗者としての利益と、75%の取引手数料の取得です。これにより、JLPの年率収益率は長期的に30%以上を維持し、時には50%を超えることもあります。JLP自体は47%のSOL、8%のETH、13%のBTC、そして32%のUSDCで構成されており、主要な暗号資産へのリスクエクスポージャーを維持しています。

! 年率15%+ドローダウンは2%未満、NeutralはJLPの配当を「安定」させるために機関投資家のリスクコントロールをどのように使用しますか?

しかし、JLPは潜在的なリスクにも直面しています。主に、極端な市場状況下での契約トレーダーの短期的な利益と暗号資産の長期的な価格の弱体化が含まれます。これらのリスクを回避するために、一部の機関レベルの戦略が生まれました。

ある機関レベルのチェーン上戦略ヘッジファンドが革新的な提案をしました：ユーザーはUSDCを預け入れ、それをJLPに交換し、次に貸出協定でJLPを担保にしてUSDCを借り出し、再度JLPに交換します。最後に、永続契約を通じて相応の割合の暗号資産を空売りし、リスク中立を実現します。この戦略は現在、1200万ドル以上の総ロックアップ価値を引き付けており、年利回りは15％を超え、最大ドローダウンは2％以内に抑えられています。

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個人投資家も同様の戦略を試みることができますが、機関レベルのヘッジファンドはリスク管理の面で明らかな優位性を持っています。彼らは24時間の監視チーム、豊富なリスク処理の経験と準備プランを持ち、複雑な市場環境下のさまざまな課題によりよく対処することができます。

注目すべきは、市場に複数のオンチェーンヘッジファンドが存在することであり、投資家は自身のリスク耐性と投資目標に基づいて慎重に選択するべきです。一部のプロジェクトは、ユーザーに追加の潜在的な収益機会を提供するポイントシステムも提供しています。

暗号資産市場の不断の発展に伴い、従来の金融リスク管理理念を組み合わせたこのような革新的な戦略は、ますます多くの注目を集めています。これらは、投資家に対して相対的に安定した収益を維持しながら、リスクを効果的に管理する新しい選択肢を提供します。しかし、投資家は依然として各プロジェクトのリスクと収益の特性を慎重に評価し、賢明な投資判断を下す必要があります。

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