ข่าวประจำวัน | BlackRock อาจจะแทนที่ Grayscale GBTC เป็น “KING ของ Liquidity”; ปลาวาฬ BTC ที่เคยไม?

สรุปวันคริปโต: BlackRock อาจแทนที่ GBTC, ปริมาณการซื้อขายรายวันของ dYdX เกิน Uniswap

เริ่มต้นแล้วเรามาดูข่าวสารล่าสุดใน บิตคอยน์ ETFs หลังจากการรายชื่อของพวกเขา

ในวันที่ 16 มกราคม ปริมาณการซื้อขายรวมของ 10 กองทุน ETF Bitcoin ตลาดสดเกินกว่าสามเท่าของปริมาณการซื้อขายรวมของ ETF 500 รายการที่เปิดขึ้นในปี 2023 โดย Bloomberg ETF analyst Eric Balchunas กล่าวไว้ว่าในทวีปอเมริกา ปริมาณการซื้อขายรวมของ ETF 500 รายการทั้งหมดที่เปิดในวันที่ 16 มกราคมของปีที่แล้วเพียง 450 ล้านเท่านั้น

iShares Bitcoin Trust ของ BlackRock ได้ดึงดูดเงินเข้ามากว่า 497 ล้านเหรียญในช่วง 3 วันที่ผ่านมา เป็นผู้นำที่ชัดเจน ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา มีเงินประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ไหลออกจาก Grayscale spot Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF) และนักลงทุนอยากถอนเงินออกจากกองทุน ก่อนหน้านี้อัตราส่วนส่วนลดของกองทุนลดลงสูงสุดในเกือบ 3 ปี

แม้ว่ากองทุน Bitcoin ของ Grayscale จะยังคงเป็นผู้นำในปริมาณการซื้อขายรวม (มากกว่า 5.1 พันล้านดอลลาร์) แต่กองทุนดังกล่าวก็เห็นการถอนเงินอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากผู้ลงทุนต้องการลดความเสี่ยงของตนเอง Balchunas เพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์ของ BlackRock จะยังคงดึงดูดเงินทุนสูงสุด และมีโอกาสที่จะแทนที่ GBTC เป็นกองทุนที่มีสภาพคล่องที่สุด Rachel Aguirre ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ BlackRock US iShares กล่าวในสัมภาษณ์กับ Bloomberg ว่าเงินทุนที่ไหลเข้า BlackRock Bitcoin spot ETFs (IBITs) มาจากนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนใหม่

นอกจากนี้ยังมีข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนกำลังย้ายจากผลิตภัณฑ์ ETP ยุโรปที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ไปยังผลิตภัณฑ์ ETF ของสหรัฐที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ในช่วงเวลานี้ (11-16 มกราคม) ยอดรวมของเงินถอนจากรายการ ETP Bitcoin ยุโรป 4 รายใหญ่ รวมถึง 75.2 ล้านเหรียญ

นักวิเคราะห์เชื่อว่าส่วนใหญ่ของการถอนเงินออกจากตลาดอาจเป็นเพราะนักลงทุนไปเลือก ETF ใหม่ ๆ หนึ่งเพราะค่าธรรมเนียมต่ำกว่า Grayscale อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่การอนุมัติ Bitcoin ETFs ราคา Bitcoin ลดลงประมาณ 6% อีลัน โซลอต หัวหน้าฝ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ Marex Solutions กล่าวว่าการอนุมัติ Bitcoin ETFs ไม่ได้เป็นความสำเร็จในมาตรฐานขนาดใหญ่ เทรนด์ราคาล่าสุดของ Bitcoin แสดงให้เห็นว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความคาดหวังสูงในตลาด Bitcoin ETFs ยังไม่ได้ทิ้งความประทับใจลึก ๆ จนถึงขณะนี้

ควรทราบว่าไม่กี่วันหลังจากเริ่มการซื้อขายใน ETF Bitcoin สปอต บิทคอยน์ที่หมุนเวียนนอนนอนมูลค่าเกิน 2 พันล้านดอลลาร์ถูกโอนผ่านหลายที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อมูลการติดตามจาก Arkham Intelligence ตัวติดตามสกุลเงินดิจิทัลนี้ BTCs นี้ได้ประสบการเคลื่อนไหวในปี 2019 และจะอยู่นอนนอนตั้งแต่ปี 2013 Arkham กล่าวว่า “จากมุมมองทางประวัติศาสตร์ บิทคอยน์เหล่านี้ได้เคลื่อนที่พร้อมกันในเวลาและวันเดียวกัน”

มีรายงานว่า BTC เหล่านี้ได้รวมกันจาก 49 ที่อยู่เป็น 5 ที่อยู่ แต่ละที่อยู่มี BTC ระหว่าง 8000 ถึง 12000 BTC โดยรวมถือ BTC ทั้งหมด 49,858 BTC มูลค่ารวมประมาณ 2.12 พันล้านดอลลาร์

ต่อไปคือความคืบหน้าล่าสุดใน เอเธอเรียม การอัปเกรดของ Cancun ของ ‘s อาจจะไม่เรียบร้อยเหมือนที่คิด

นักพัฒนา Ethereum รุ่นหลัก Tim Beiko แถลงทวีตว่า ผ่านทดสอบเครือข่ายทดสอบ Ethereum Goerli ด้วยการอัปเกรด Denchun hard fork แต่การเข้าร่วมขณะนี้ยังไม่สูงและ Blobs กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากทีมไม่สามารถค้นพบอัปเกรดของผู้ตรวจสอบเพิ่มขึ้นได้อีก อาจมีการทดสอบที่ไม่สมบูรณ์ในชั่วโมงหรือวันถัดไป

ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum คุณ Vitalik Buterin ตอบกลับการสนทนาเรื่อง ‘Ethereum L2’ บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเขา ว่าสำหรับฉัน เพื่อให้ถือว่าเป็นเครือข่ายเลเยอร์ 2 (L2) จะต้องมีความปลอดภัยที่แข็งแกร่งกว่าการใช้ลายเซ็นร่วมหลายคน แม้ว่าจะไม่ได้รับการรับรองเต็มรูปแบบเช่นการรวมกลุ่ม วาลิดีอัม สามารถทำตามจุดนี้ได้ ออปทิมัมก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่จำเป็นต้องวิเคราะห์อย่างเข้มงวดว่าการเพิ่มความปลอดภัยที่แน่นอนเป็นอย่างไร

เกี่ยวกับ L2 ทีมวิจัยสินทรัพย์ดิจิทัลของสถาบันการจัดการสินทรัพย์อันยิ่งใหญ่ Franklin Templeton ได้เผยแพร่บทความล่าสุดที่ระบุว่า Ordinals และโซลูชันชั้นสองของนิเวศบิตคอยน์ไม่ควรถูกละเลย เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของเศรษฐศาสตร์ของบิตคอยน์และเพิ่มความเหมาะสมของบิตคอยน์เป็นที่ใช้เก็บค่า (SoV)

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอีกด้วย: “ตื่นเต้นกับ Ethereum และนิเวศของมัน ถึงแม้ว่าเราจะประสบกับวิกฤตการกลายเป็นคนกลางเมื่อเร็วๆ นี้ แต่เราเห็นอนาคตที่สดใสพร้อมกับแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งมากมายที่จะเป็นแรงผลักดัน Ethereum ไปข้างหน้า” บน Solana เราเห็นว่าอนาโทลีใช้เครื่องจักรรัฐธรรมนูญอะตอมิกเดียวกันเป็นกรณีการใช้งานที่มีกำลังในบล็อกเชนที่กระจาย ซึ่งสามารถลดความไม่สมดุลของข้อมูลได้ เราประทับใจกับกิจกรรมทั้งหมดที่เราเห็นใน Solana ในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 รวมถึง DePIN, DeFi, Meme tokens, นวัตกรรม NFT และ Firedance.

ในเชิง DEX dYdX ปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงของ Gate.io ได้เกิน Uniswap. ข้อมูล CoinMarketCap แสดงให้เห็นว่า dYdX ที่ย้ายจาก Ethereum ไปยัง Cosmos เมื่อเร็ว ๆ นี้มีปริมาณการซื้อขายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงเกิน Uniswap และเป็น DEX ที่มีปริมาณการซื้อขายรายวันมากที่สุด

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายของ dYdX V4 ที่ใช้โคสมอสถึง 757 ล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง มากกว่าปริมาณการซื้อขายของ Uniswap V3 ที่ 608 ล้านดอลลาร์ ปริมาณการซื้อขายของ dYdX V3 ที่ยังดำเนินการอยู่เป็น 567 ล้านดอลลาร์ อยู่อันดับที่สาม

ตามข้อมูลจาก dYdX ปริมาณธุรกรรมรวมในตลาด V4 จนถึงปัจจุบันตั้งแต่เปิดตัวมีมูลค่า 17.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ. ปริมาณธุรกรรมรวมของ dYdX v3 ในปี 2023 เกินกว่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ.

มาโคร: ข้อมูล “กลุ่มก่อการร้าย” มากกว่าที่คาดหวัง การตัดอัตราดอกเบี้ยและการพนันลดลงอย่างรวดเร็ว

ในวันพุธ ข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคมบันทึกอัตราที่สูงกว่าที่คาดหวั่ง 0.6% ในขณะที่สัญญาสวิทช์แสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นที่คาดหวังของธนาคารแห่งสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมลดลงเหลือประมาณ 50%

เนื่องจากผลกระทบที่ไม่คาดคิดจาก “ข้อมูลที่น่ากลัว” ต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของฟีดเดอรัลรีเซิร์ฟ เดอส์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอาณาจักรหลังจากการซื้อขายรอบ แล้วก็ลดลงเป็นส่วนใหญ่ของผลประกอบวันนั้นและปิดขึ้นโดย 0.04% ที่ 103.37 เส้นทางรายได้ของสหรัฐอาณาจักรยังคงเพิ่มขึ้น เส้นทางรายได้ของสหรัฐอาณาจักรที่มีกำลังเสี่ยงต่ออัตราดอกเบี้ยของนโยบายของฟีดเดอรัลรีเซิร์ฟมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่า 4.1% และปิดที่ 4.105%; ส่วนผลตอบแทนของหน่วยรายได้ของสหรัฐอาณาจักรที่มีความไวต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายของฟีดเดอรัลรีเซิร์ฟกลับมาเกิน 4.3% และปิดที่ 4.360%

อิมแพ็คท์โดยการเสริมความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนของหนี้สหรัฐ ทองคำพร้อมสตางค์ลดลงมากกว่า 1% อีกครั้งและเข้าใกล้เครื่องหมาย 2000 ดอลลาร์ในระหว่างการซื้อขายในสหรัฐ ลดลงกว่า 30 ดอลลาร์จากราคาสูงประจำวัน ปิดลง 1.1% ที่ 2006.22 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทองคำล่องปิดลง 1.58% ที่ 22.55 ดอลลาร์ต่อออนซ์

น้ำมันดิบระดับนานาชาติได้เพิ่มขึ้น น้ำมันดิบ WTI เริ่มขึ้นระหว่างเซสชันการซื้อขายของสหรัฐฯ กู้คืนทุกมูลค่าที่สูญเสียในวัน และกระชากไปสู่ระดับสูงสุดภายในวันที่ 72.80 ดอลลาร์สหรัฐ ในที่สุดปิดขึ้น 1.21% ที่ราคา 72.67 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล; น้ำมันดิบเบรนต์เพิ่มขึ้น 0.37% ที่ราคา 78.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ดัชนีหุ้นสามตัวใหญ่ของสหรัฐฯ ปิดลงตามความกดดัน ดาวโจนส์อินดัสเตรียลเอเวอร์เรจปิดลง 0.25% ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.56% และ Nasdaq ลดลง 0.59%

เป็นที่เข้าใจกันว่าผู้ค้าพันธบัตรได้ลดการเดิมพันของพวกเขาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมของธนาคารกลางสหรัฐและราคาสัญญาอัตราสวอปในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสเพียง 50% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดในไตรมาสแรก ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเทรดเดอร์ได้คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในเดือนมีนาคมเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆ และ Goldman Sachs และ Barclays ได้ปรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเป็นเดือนมีนาคม เหตุผลส่วนหนึ่งที่ทําให้อัตราดอกเบี้ยต่ําลงในเวลานี้คือข้อมูลค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมสูงกว่าที่คาดไว้ เทรดเดอร์ยังคงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเปลี่ยนไปใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในปีนี้ โดยประเมินว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 140 จุดพื้นฐาน ซึ่งต่ํากว่าการประมาณการล่าสุดที่เกือบ 175 จุดพื้นฐาน

ในขณะเดียวกัน หนังสือสีน้ำตาลของ สำนักจ่ายเงินแห่งสหรัฐฯ ที่เผยแพร่พร้อมกัน บ่งบอกว่าภูมิภาคส่วนใหญ่รายงานว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกือบไม่มีในกิจกรรมเศรษฐกิจตั้งแต่รายงานครั้งล่าสุด และทุกภูมิภาคได้กล่าวถึงสัญญาณของตลาดแรงงานที่กำลังเย็นลง แต่ธุรกิจกำลังมองโลกอนาคตในแง่บวกมากขึ้น

รายงาน Brown Book เศรษฐกิจได้รับการเตรียมโดยธนาคารรัฐฟิลาเดลเฟียและมักจะเผยแพร่สองสัปดาห์ก่อนการประชุม FOMC รวมถึงข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม รวมถึงเรื่องราวและความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพธุรกิจของภูมิภาคของ Federal Reserve ทั้ง 12 แห่ง บุคลากร Federal Reserve กำลังพึ่งพาข้อมูลเหล่านี้มากขึ้นในการประเมินแนวโน้มของเศรษฐกิจและการเงิน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสถิติของรัฐบาลเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจ แต่ข้อมูลเหล่านี้มักจะเน้นบนการสังเกตเหตุการณ์ในอดีตและอาจมีการแก้ไข

ในปัจจุบัน ตลาดคาดว่าเมื่อผู้ตัดสินใจของสำนักงานดุลเงินแห่งสหรัฐรวมตัวกันในการประชุมในวันที่ 30 ถึง 31 มกราคม คณะกรรมการการเงินแห่งสหรัฐ (FOMC) จะรักษาระดับดอกเบี้ยขั้นพื้นฐานเท่าเดิมไว้เป็นครั้งที่สี่ ๆ ติดต่อ โดยที่เมื่อการเงินประสงค์ร่วมทุกข์กับคาดการณ์ พวกเขาอาจพูดคุยถึงเมื่อจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยได้ด้วย