Що таке фьючерси? Ризики. Контроль майбутнього ризику (Лонг – Шорт)

У динамічному світі криптовалют трейдери завжди шукають можливостей отримати прибуток поза простим купівлею та утриманням. Одним з найпотужніших інструментів у криптовалютній торгівлі є фьючерсний контракт. Ці інструменти дозволяють трейдерам робити спекуляції на рухи цін з використанням кредитного ризику — незалежно від того, чи ринок йде вгору чи вниз.

Але торгівля фьючерсами також супроводжується значними ризиками, особливо для початківців. Так що таке торгівля фьючерсами, які ризики в ній включені, і як трейдери можуть керувати ними, використовуючи стратегії Лонг/Шорт?

Давайте досліджувати світ майбутнього за допомогою цього практичного посібника від Gate.

What Така ф’ючерсна торгівля?

Ф’ючерси – це стандартизовані фінансові контракти, які дозволяють трейдерам купувати або продавати актив за заздалегідь визначеною ціною в конкретний час у майбутньому. У криптопросторі ф’ючерсні контракти зазвичай використовуються для спекуляцій на ціні таких активів, як Bitcoin, Ethereum та альткоїни, без фактичного володіння ними.
На відміну від спотової торгівлі, де трейдери купують і зберігають активи, ф’ючерси допускають як «довгі», так і «короткі» позиції:

• Лонг = Ви очікуєте, що ціна активу зросте
• Шорт = Ви очікуєте, що ціна активу піде вниз

Ці контракти також можна торгувати з використанням кредитного плеча, що означає, що трейдери можуть відкривати позиції більші, ніж їхній фактичний капітал. Хоча кредитне плече збільшує потенційний прибуток, воно також збільшує збитки.

Переваги торгівлі фьючерсами

Фьючерсні контракти пропонують кілька переваг досвідченим трейдерам:

Ці переваги роблять фьючерси привабливими для трейдерів, які мають на меті скористатися як биковим, так і ведмежим ринками.

Ризики фьючерсних угод

Незважаючи на можливості, торгівля фьючерсами пов’язана з великими ризиками, особливо при використанні кредитування:

• Ризик ліквідації: Якщо ринок рухається проти вашої позиції і маржа закінчується, вашу позицію можуть автоматично закрити.
• Перевищення кредиту: Велике кредитування збільшує шанси на швидку ліквідацію.
• Волатильність: Цінові криптовалюти дуже волатильні, і невеликі коливання можуть призвести до великих втрат.
• Емоційне прийняття рішень: жадібність і страх можуть призвести до ірраціональних угод і викликів на маржу.

Фьючерси не рекомендовані для початківців, якщо вони не розуміють повністю ризики, пов’язані з цим, та не мають сильної практики управління ризиками.

Контроль ризику на фьючерсах за допомогою стратегій “Лонг/Шорт”

Для управління ризиком трейдери часто використовують стратегії хеджування та балансування “лонг/шорт”. Ось як це працює:

• Лонг-позиція (биковий погляд): Ви укладаєте довгостроковий угоду з фьючерсами, коли ви вважаєте, що ціна активу збільшиться.
• Шорт-позиція (ведмежий погляд): Ви укладаєте короткостроковий угоду з фьючерсами, коли очікуєте падіння ціни.

Багато трейдерів використовують обидва положення стратегічно:

• Хеджування спотових позицій: Якщо у вас є ETH у споті, ви можете робити короткі позиції на фьючерси ETH, щоб скомпенсувати можливий від’ємний рух.
• Торгівля спредами: Довга позиція по одному активу, при цьому коротка по іншому (наприклад, довга BTC, коротка ETH), щоб заробити на різниці в їхній продуктивності.
• Скальпінг/Денна торгівля: Швидкий вхід/вихід на основі краткострокової волатильності з використанням кредитного плеча, з вузькими стоп-лосами.

Контроль за ризиком передбачає встановлення чіткого рівня зупинки збитків, прибутку та ніколи не використовувати зайвий ризик без резервного стратегії.

Торгівля фьючерсами на Gate

Gate пропонує надійну платформу для торгівлі фьючерсами криптовалют, що підтримує як угоди, розраховані на USDT, так і на криптовалюту, з:

• Гнучким кредитним плечем до 100x для вибраних пар
• Продвинутими інструментами: ордери зупинки-ліміту, TP/SL, хрестовий та ізольований маржин
• Графіки та калькулятори ризиків в реальному часі
• Демонстраційний режим для початківців, щоб вправлятися без ризику
• Постійні кампанії та конкурси фьючерсів для досвідчених користувачів

Gate також надає навчальний контент, вебінари та навчальні посібники, які допоможуть вам вивчити фьючерсний трейдинг відповідально.

Висновок

Торгівля фьючерсами є високоризиковим інструментом з високим ризиком та високими можливостями отримання прибутку, який може збільшити виграші, але також підсилити втрати. Розуміння того, що таке фьючерси, як керувати ризиком за допомогою стратегій лонг/шорт та практика дисциплінованої торгівлі є важливим для успіху.

Чи ви хочете захистити себе, здогадатися або дослідити торгівлю з використанням кредитного левериджу, Gate пропонує надійну, функціонально багату ф’ючерсну платформу, призначену як для початківців, так і для професіоналів трейдерів.

Залишайтесь в безпеці, торгуйте розумно — і досліджуйте світ криптовалютних фьючерсів з впевненістю за допомогою Gate.