Перспективи ринку на наступний місяць: можливості та виклики одночасно, шукаємо прибуток в ротації

Протягом наступних кількох тижнів ринок криптовалют може пережити період значних коливань. Спотові позиції можуть зіткнутися з істотними відкатами, інвесторам необхідно самостійно зважити, чи варто їм заздалегідь уникати ризиків. Хоча цей період може бути неприємним, якщо вдасться витримати його, деякі ключові монети можуть продемонструвати непогані результати під час наступного зростання, навіть зумівши компенсувати попередні збитки.

Ринок не "закінчився", очікується, що протягом найближчих 4-8 тижнів можуть з'явитися нові можливості для зростання. Це очікування базується на кількох факторах, включаючи високу домінантність біткоїна, сезонні фактори, можливе зростання співвідношення ефіру до біткоїна, а також ротацію ринкових коштів. Крім того, відносно позитивне політичне середовище та менше макроекономічних перешкод також створили сприятливі умови для ринку.

У наступній хвилі зростання інвестори повинні розглянути можливість поступового переходу до ролі продавця. Якщо обрано продовжувати утримувати активи під час низького періоду, наступна стратегія продажу повинна поступово зміщуватися до більш безпечних активів, таких як біткойн та стейблкоїни. У міру просування ринкових циклів необхідно поступово знижувати ризик, зменшувати обсяги позицій та поступово виходити з ринку через регулярні інвестиції, а не одноразовий розпродаж.

Щодо майбутнього ринкового ротації, наразі важко зробити чіткий прогноз. Відтепер ринок може бути більш вигідним для трейдерів, а не для довгострокових інвесторів. Деякі криптовалюти можуть залучити великий обсяг покупок, в той час як інші можуть повільно зростати. Важко заздалегідь визначити, які криптовалюти чи сектори стануть лідерами ринку. З точки зору ротації, здається, що всі криптовалюти зростають, але при цьому немає загальної тенденції до зростання.

Не рекомендується мертво тримати деякі монети заради досягнення нереалістичної цільової ціни. Імовірно, багато монет більше не досягнуть історичного максимуму. Хоча деякі основні монети можуть досягти цього, биків ринок не означає, що всі монети повернуться до історичних максимумів. Слід слідувати ринковій ситуації, своєчасно зафіксувати прибуток - це розумний крок.

Якщо портфель є високо диверсифікованим, рекомендується під час наступного сплеску, коли ротація закінчиться, розглянути можливість продажу 50-75% або більше позицій. Наприклад, коли сектор AI зростає, можна вибрати продаж відповідних монет; або коли токенізовані фізичні активи (RWA) демонструють добрий приріст, своєчасно зафіксувати прибуток.

Протягом наступного періоду слід намагатися об'єднати інвестиції, зменшити кількість нових позицій та знизити різноманітність загальних позицій. Наступна подібна суттєва корекція, як улітку 2024 року, може відбутися лише через 3-6 місяців. Щодо того, чи буде ця корекція в основному зумовлена часовими факторами, а не ціновими, наразі важко судити.

Ринок може увійти в так званий "суперцикл", але до цього слід ставитися з обережністю. Ідеальна мета управління портфелем інвестицій – контролювати від максимального історичного значення до найбільшого падіння на рівні близько 30%, але не більше 50%.

Завдання інвестора полягає в безперервному аналізі даних і постійній переоцінці верхньої та кінцевої точок ринкового циклу. Коли ринок починає змінюватися, ситуація може ускладнитися. Навіть після закінчення бичачого ринку багато хто все ще вважає, що "бичачий ринок триває". Цю ситуацію завжди важко передбачити, але потрібно залишатися пильними. Не намагайтеся прогнозувати занадто далеке майбутнє, приймайте ринкову інформацію та коригуйте свою стратегію відповідно до реальних обставин.

В кінці, інвестори повинні самостійно проводити дослідження, не слід сліпо покладатися на чужі думки, незалежно аналізувати та управляти своїм інвестиційним портфелем. У кожного своя торгова стратегія, не можна повністю покладатися на чужі стратегії виходу. Якщо вам вдасться вийти з ринку з значним прибутком, то ви вже переможець.