Vào đầu năm 2024, ETF tiền mã hóa Bitcoin chính thức được phê duyệt, khởi đầu một kỷ nguyên với sự đổ bộ vốn tài chính truyền thống vào thế giới mã hóa. Đến ngày 1 tháng 6, tổng số lượng BTC nắm giữ của ETF Bitcoin trên toàn cầu đã vượt quá 1 triệu đồng. Đến ngày 14 tháng 6, giá trị tài sản ròng của ETF tiền mã hóa Bitcoin đã đạt khoảng 57,2 tỷ đô la Mỹ.
Nguồn:
Trong tệp báo cáo 13F của ETF Bitcoin đã được nộp cho SEC trước ngày 15 tháng 5, 2024, trong số tất cả các vị trí ETF Bitcoin giao ngay đã được khai báo trong quý đầu tiên của năm đó, có tổng cộng 929 tổ chức, chiếm dưới 20% tổng thị trường, và 80,7% chủ sở hữu ETF giao ngay không rõ danh tính, số lượng các tổ chức nắm giữ ETF Bitcoin giao ngay thậm chí còn vượt quá số lượng các tổ chức nắm giữ ETF vàng, số tiền tài sản được quản lý đã được tiết lộ cũng đã đạt hàng ngàn tỷ đô la Mỹ, điều này cho thấy sự quan tâm của TradFi đối với các tài sản mã hóa.
Hôm nay, trong tài liệu này, khu vực blockchain sẽ tổng hợp thông tin về vị trí nắm giữ hàng đầu của ba quỹ đảm bảo rủi ro ETF Bitcoin, công ty tư vấn đầu tư và công ty cổ phần cùng với tình hình nắm giữ của một số tổ chức nổi tiếng.
Quỹ đầu tư chính phủ bang, ngân hàng (trên 1 tỷ đô la Mỹ)
1）Quỹ Chính phủ Bang Wisconsin (1 tỷ đô la Mỹ)
Quỹ chính phủ bang Wisconsin, Mỹ, đầu tiên mua ETF hàng hóa Bitcoin, đã nộp báo cáo 13F quý đầu tiên đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), là bang đầu tiên tiết lộ mua Bitcoin. Thông tin cho thấy, trong quý đầu năm nay, bang Wisconsin đã mua 94.562 cổ phần Bitcoin của iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock, trị giá gần 100 triệu USD. Hội đồng đầu tư này cũng đã mua cổ phiếu Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), trị giá khoảng 64 triệu USD.
Hội đồng đầu tư này, còn được gọi là SWIB, được thành lập vào năm 1951 và theo trang web của họ, hiện đang quản lý hơn 156 tỷ đô la tài sản. Họ quản lý tài sản của Hệ thống Hưu trí Wisconsin (WRS), Quỹ Đầu tư Nhà nước (SIF) và các Quỹ Tin cậy tiểu bang khác.
2) Ngân hàng hợp nhất Hoa Kỳ (15 triệu đô la)
Ngân hàng US Bancorp là một công ty cổ phần ngân hàng Hoa Kỳ, là công ty mẹ của Hiệp hội Quốc gia Ngân hàng US (US Bank National Association), là ngân hàng lớn thứ năm tại Hoa Kỳ, với hơn 3.000 chi nhánh chủ yếu tập trung ở miền Tây và Trung Tây Hoa Kỳ. Theo tài liệu 13F mới nhất, tổng đầu tư của công ty này là 718 tỷ USD.
Ngân hàng Wells Fargo Mỹ đã đầu tư vào các quỹ ETF tiền mã hóa với giá trị trên 15 triệu USD. Cụ thể, ngân hàng đã mua khoảng 87.744 cổ phiếu FBTC của Fidelity, trị giá 5,4 triệu USD, 46.011 cổ phiếu GBTC của Grayscale, trị giá 2,9 triệu USD, và 178.567 cổ phiếu IBIT của BlackRock, trị giá 7,2 triệu USD.
3）Tập đoàn J.P. Morgan (khoảng 100 triệu đô la)
Tập đoàn JPMorgan Chase, thành lập vào năm 2000, là một tổ chức tài chính của Mỹ có trụ sở tại Thành phố New York. Ngân hàng thương mại của họ có 5100 chi nhánh. Vào tháng 10 năm 2011, quy mô tài sản của JPMorgan Chase vượt qua ngân hàng Mỹ trở thành tổ chức dịch vụ tài chính lớn nhất tại Mỹ. Hoạt động của JPMorgan Chase lan rộng đến hơn 50 quốc gia, bao gồm ngân hàng đầu tư, giao dịch và dịch vụ chứng khoán, quản lý đầu tư, dịch vụ tài chính doanh nghiệp, dịch vụ ngân hàng riêng tư, v.v.
Hiện tại, JPMorgan đang nắm giữ khoảng 100 triệu USD giá trị của ProShares BITO, iBIT của BlackRock, FBTC của Fidelity, GBTC của Grayscale và BITB của Bitwise.
1）Tập đoàn Millennium cam kết khoảng 19 tỷ đô la Mỹ
Trong số các quỹ đầu cơ lớn này, Millennium Management là một trong những cái tên đáng chú ý nhất. Millennium Management là một quỹ đầu cơ nổi tiếng, thành lập vào năm 1989, có trụ sở tại thành phố New York, được sáng lập bởi nhà tài phiệt người Mỹ gốc Do Thái Israel Englander, hiện là một trong những quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới.
Công ty này nắm giữ năm quỹ ETF Bitcoin, tổng giá trị khoảng 1,9 tỷ USD. Các cổ phần sở hữu như sau:
Quỹ IBIT của BlackRock là 8,442 tỷ USD;
Số dư FBTC của Gate.io là 8.067 tỷ đô la Mỹ;
GBTC của Grayscale là 2.02 tỷ đô la;
Ark 的 ARKB 4500 万美元；
Bitwise 的 BITB 4470 万美元。
Nhà phân tích ETF của Bloomberg, Eric Balchunas, mô tả Millennium là 'vương giả' của các nhà đầu tư ETF Bitcoin và cho biết tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của công ty này là gấp 200 lần tỷ lệ sở hữu trung bình của 500 nhà đầu tư mới nhất của ETF, trong khi giá trị thị trường của số lượng ETF Bitcoin này chiếm khoảng 3% trong quy mô quản lý tài sản của quỹ đảm bảo rủi ro này.
2）Schonfeld Strategic Advisors 约 4.8 亿美元
Schonfeld Strategic Advisors được thành lập vào năm 1988, có trụ sở tại New York, do Steven Schonfeld sáng lập. Schonfeld ban đầu là một công ty tập trung vào giao dịch tự do, sau đó dần dần phát triển thành một công ty quản lý quỹ đa chiến lược đảm bảo rủi ro, nổi tiếng với các chiến lược đầu tư đa dạng và phương pháp đầu tư sáng tạo, quy mô quản lý tài sản lên đến 13 tỷ đô la Mỹ.
Hiện tại Schonfeld sở hữu tổng cộng 479 triệu đô la trong BTC ETF, trong đó IBIT là 248 triệu đô la và FBTC là 231.8 triệu đô la.
3）Quản lý Quỹ Boothbay 3,8 tỷ đô la Mỹ
Boothbay Fund Management là một công ty quản lý quỹ đảm bảo rủi ro có trụ sở tại New York, được thành lập vào năm 2011 bởi Ari Glass và đảm nhận vai trò Chủ tịch. Công ty tập trung vào đầu tư đa chiến lược, sử dụng phương pháp đầu tư đa dạng để đạt được lợi nhuận ổn định.
Boothbay Fund Management đầu tư 3,77 tỷ USD vào ETF Bitcoin giao ngay, trong đó bao gồm 1,498 tỷ USD cho IBIT, 1,055 tỷ USD cho FBTC, 69,5 triệu USD cho GBTC và 52,3 triệu USD cho BITB.
Boothbay ngoài việc đầu tư Bitcoin ETF, danh sách đầu tư của hữu có nhiều loại ETF khác nhau như SPDR S&P 500 ETF Trust và iShares Russell 2000 ETF.
4）Bracebridge Capital 340 million USD
Bracebridge Capital là một công ty quản lý quỹ đầu cơ có trụ sở tại Boston, Mỹ, được thành lập vào năm 1994. Các quỹ đầu tư bao gồm nhiều loại tài sản như cổ phiếu toàn cầu, trái phiếu, ngoại hối, hàng hóa và nhiều loại tài sản khác. Công ty nổi tiếng với chiến lược đầu tư toàn cầu chuyên sâu, phương pháp nghiên cứu độc đáo và cái nhìn sâu sắc về thị trường. Quyết định đầu tư của họ thường dựa trên hiểu biết sâu sắc về nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu, cam kết cung cấp dịch vụ quản lý tài sản xuất sắc cho khách hàng tổ chức.
Hiện tại, Bracebridge Capital nắm giữ 2,62 tỷ USD cổ phiếu ARK 21 Shares Bitcoin ETF và nắm giữ 81 triệu USD ETF BlackRock.
5) Aristeia Capital Llc $163.4 million
Aristeia Capital LLC là một quỹ đầu tư và quản lý danh tiếng, được thành lập vào năm 1997, có trụ sở tại Hoa Kỳ. Công ty này tập trung vào các chiến lược đầu tư đa dạng, bao gồm giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, sản phẩm phái sinh và các công cụ tài chính khác, nổi tiếng với hiệu suất xuất sắc và kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, chiến lược đầu tư của họ tập trung vào tăng trưởng dài hạn và có hiệu suất tốt trong các môi trường thị trường khác nhau, cam kết cung cấp các giải pháp quản lý đầu tư hiệu quả cho khách hàng toàn cầu.
Aristeia Capital Llc hiện đang nắm giữ 1.634 tỷ USD đầu tư IBIT.
6) Graham Capital Management 9880 triệu đô la
Graham Capital Management là một công ty quản lý quỹ đầu tư chống đảo nổi tiếng tại Hoa Kỳ, thành lập vào năm 1994, có trụ sở tại Connecticut và được sáng lập bởi nhà quản lý đầu tư nổi tiếng Kenneth Tropin.
Graham Capital Management, một công ty quản lý quỹ đầu tư đa dạng tài sản hàng đầu, tập trung vào việc sử dụng chiến lược đầu tư định lượng và hệ thống hóa để tìm kiếm lợi nhuận tuyệt đối trong các môi trường thị trường khác nhau trên toàn cầu. Ngoài các loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, ngoại hối, Graham Capital Management còn quản lý số lượng lớn tiền của khách hàng trên toàn cầu. Ngoài thành tích đầu tư xuất sắc, Graham Capital Management còn nổi tiếng với việc quản lý rủi ro nghiêm ngặt và trách nhiệm cao đối với lợi ích của khách hàng.
Graham Capital Management 持有 9880 万美元的 IBIT 投资和 380 万美元的 FBTC 投资。
7）IvyRock Asset Management（常春藤资产管理） 1900 万美元
IvyRock Asset Management là một công ty quản lý quỹ đầu tư đa dạng có trụ sở tại Hồng Kông được thành lập vào năm 2009, chuyên tập trung vào thị trường châu Á và quản lý các loại quỹ thông qua hoạt động quản lý tài sản của mình.
Tập đoàn tư vấn đầu tư ước tính sở hữu tổng cộng 38 tỷ đô la quản lý tài sản.
1) Horizon Kinetics LLC 9.46 tỷ đô la Mỹ
Trong các công ty quản lý tư vấn đầu tư đã được tiết lộ, Horizon Kinetics LLC sở hữu số lượng cổ phần lớn nhất. Công ty này là một công ty tư vấn đầu tư độc lập, được thành lập vào năm 1994, có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ và quản lý các tài sản của các chiến lược đầu tư khác nhau, bao gồm quỹ chung khoán, tài khoản riêng biệt và đầu tư thay thế.
Horizon Kinetics có một đặc điểm đáng chú ý là sự chú trọng vào thị trường phi truyền thống và không hiệu quả, công ty thường tìm kiếm cơ hội bị đánh giá thấp hoặc hiểu lầm của thị trường, như cổ phiếu vốn hóa nhỏ, cổ phiếu quốc tế và ngành công nghiệp nhỏ, nhằm tạo lợi nhuận từ xu hướng dài hạn và nhược điểm của thị trường.
Horizon Kinetics LLC chỉ là người sở hữu tổng cộng 9,46 tỷ USD của Grayscale's GBTC, xếp hạng đầu trong các công ty tư vấn đầu tư, là người sở hữu lớn thứ hai của GBTC (người sở hữu lớn nhất là Susquehanna International Group được đề cập sau).
2）Morgan Stanley 2.7 亿美元
Morgan Stanley là một ngân hàng đầu tư và công ty quản lý tài sản nổi tiếng toàn cầu, có trụ sở tại New York, Mỹ. Công ty được thành lập vào năm 1935, bắt nguồn từ gia đình Morgan, một tập đoàn tài chính lớn tại Mỹ. Là một trong những nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu trên toàn cầu, Morgan Stanley hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm tài trợ doanh nghiệp, tư vấn sáp nhập và mua bán, phát hành chứng khoán, quản lý tài sản, quản lý tài sản và hoạt động ngân hàng đầu tư. Có thể nói, Morgan Stanley có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm sâu sắc trong các lĩnh vực ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản, giao dịch chứng khoán và quản lý tài sản.
Hiện tại, Morgan Stanley đang nắm giữ 2.699 tỷ USD đầu tư vào ETF Bitcoin, toàn bộ đầu tư vào GBTC của Grayscale, trở thành người nắm giữ lớn thứ ba của GBTC.
3）Pine Ridge Advisers 2.1 亿美元
Pine Ridge Advisers được thành lập vào năm 2018, đóng trụ sở tại New York, là một công ty tư vấn tài chính nổi tiếng, nổi tiếng với chuyên môn về quản lý tài sản, chiến lược đầu tư và kế hoạch tài chính. Mục tiêu của công ty là cung cấp các giải pháp tài chính cá nhân hóa và toàn diện cho khách hàng, phạm vi khách hàng từ người đầu tư cá nhân đến các lĩnh vực của doanh nghiệp và tổ chức.
Hiện tại, Pine Ridge Advisers sở hữu tổng cộng 205.8 triệu USD của các quỹ giao ngay ETF Bitcoin, bao gồm 83.2 triệu USD của IBIT của BlackRock, 93.4 triệu USD của FBTC của Fidelity và 29.3 triệu USD của BITB của Bitwise.
4) Quản lý Đầu tư ARK 206 triệu USD
ARK Investment Management là một công ty quản lý đầu tư do Cathie Wood, còn được gọi là "Cô Gái Gỗ", sáng lập và điều hành, được thành lập tại New York vào năm 2014, chủ yếu đầu tư theo chủ đề dựa trên công nghệ sáng tạo như công nghệ máy tính, cách mạng năng lượng, công nghệ tài chính, v.v. Các quỹ của công ty tập trung vào những chủ đề này.
Ovata Capital là một công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Hồng Kông, được thành lập vào năm 2017, tập trung vào cổ phiếu châu Á, với các khoản đầu tư chủ yếu tập trung vào bốn chiến lược cốt lõi: Kinh doanh chênh lệch giá, giá trị tương đối, triển vọng sự kiện và ở vị thế dài hạn. Quản lý danh mục đầu tư của Ovata là Jon Lowry, người đã làm việc tại Millennium Management và Elliott Management Corp, theo tin tức liên quan, quỹ của Ovata đã tăng 10% trong năm ngoái, vượt trội so với đồng nghiệp, và tăng 5.6% trong 4 tháng đầu năm nay.
Hiện tại, Ovata Capital nắm giữ ETF Bitcoin trị giá hơn 74 triệu đô la, bao gồm FBTC, GBTC, BITB và IBIT (số lượng cụ thể chưa được tiết lộ).
6）Hightower Advisors 6834 万美元
Hightower là một công ty quản lý đầu tư nổi tiếng, có trụ sở tại thành phố Chicago, Mỹ. Công ty cung cấp một loạt các giải pháp quản lý tài sản và đầu tư, nhằm phục vụ các nhà đầu tư cá nhân, văn phòng gia đình, công ty quản lý tài sản và các nhà đầu tư tổ chức. Khách hàng chủ yếu của họ là cá nhân có tài sản ròng cao, quỹ gia đình, tổ chức từ thiện và khách hàng doanh nghiệp.
Hightower nắm giữ ETF tiền mã hóa Bitcoin của Mỹ trị giá hơn 68,34 triệu USD, trong khi quỹ quản lý tổng vốn đầu tư của công ty đạt 122 tỷ USD và hiện đang nắm giữ vị thế cho 6 loại ETF tiền mã hóa giao ngay, bao gồm:
4484 万美元的灰度 GBTC；
1241 万美元的富达 FBTC；
IBIT của BlackRock trị giá 7,62 triệu đô la Mỹ;
ARKB trị giá 170 triệu đô la Mỹ;
99 万美元的 Bitwise BITB；
Franklin EZBC trị giá 79.000 đô la Mỹ.
7) Rubric Capital Management với số vốn quản lý 60 triệu đô la Mỹ
Rubric Capital Management là một công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Hoa Kỳ, thành lập vào năm 2008. Công ty tập trung vào việc đầu tư dài hạn trên thị trường cổ phiếu toàn cầu, và nổi tiếng với phong cách nghiên cứu sâu sắc và chuyên môn cao của mình. Chiến lược đầu tư chủ yếu bao gồm phân tích cơ bản, phân tích định lượng và nghiên cứu thị trường. Đội ngũ của công ty cam kết khai thác các công ty tiềm năng và có triển vọng tăng trưởng dài hạn, và thực hiện mục tiêu tài chính của khách hàng thông qua việc xây dựng và quản lý danh mục đầu tư.
Hiện tại Rubric Capital Management sở hữu ETF Rubric Capital Management với hơn 60 triệu đô la Mỹ.
Công ty nắm giữ 13,5 tỷ
Susquehanna International Group 11 tỷ đô la Mỹ
Trong phân loại tập đoàn cổ phần, thực tế chỉ có một nhà đầu tư quan trọng, đó là công ty mẹ của Susquehanna International Group là SIG Holdings, LLC. Tên viết tắt SIG được dịch là Tập đoàn Quốc tế Hải Nạp.
SIG (Sea International Group) là một công ty dịch vụ tài chính của Mỹ, có trụ sở tại thành phố Bensalem, tiểu bang Pennsylvania. Nó nổi tiếng với sự chuyên nghiệp và công nghệ của mình trong thị trường tài chính và được coi là một trong những công ty giao dịch lượng tử lớn nhất thế giới. Công ty được thành lập vào năm 1987 bởi Jeff Yass, Arthur Dantchik và Joel Greenberg. SIG hoạt động trên toàn cầu, bao gồm giao dịch chứng khoán, giao dịch quyền chọn, giao dịch hợp đồng tương lai, giao dịch sản phẩm phái sinh, quản lý tài sản và đầu tư vốn riêng tư. Tổng quy mô đầu tư của công ty là khoảng 575,9 tỷ USD, vì vậy Bitcoin ETF chỉ là một phần nhỏ trong đó.
SIG nắm giữ 9 quỹ ETF tiền mã hóa Bitcoin, với số tiền lên đến 1,31 tỷ USD, trong đó GBTC của Grayscale là người nắm giữ số tiền lớn nhất, mua tổng cộng 17,27 triệu cổ phiếu, trị giá lên đến 1,09 tỷ USD, là người nắm giữ lớn nhất của Grayscale GBTC.
Tổng kết
Ngày 11 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) lần đầu tiên chấp thuận việc niêm yết giao dịch 11 quỹ giao ngay Bitcoin trên sàn giao dịch, được coi là sự kiện Meilenstein của thị trường tiền kỹ thuật số, việc chấp thuận ETF Bitcoin và ETF liên quan đến tiền điện tử khác không nghi ngờ mở ra cánh cửa lớn cho các nhà đầu tư truyền thống tiến vào thị trường mới này.
因为 sàn giao dịch上市的 ETF đều sẽ được quản lý bởi SEC, thông qua ETF để đầu tư vào BTC, so với việc đầu tư trực tiếp vào BTC thì rủi ro thấp hơn, kết hợp với tình hình quốc tế hiện nay đang hỗn loạn và bóng tối của việc giảm lãi suất của Fed, ETF Giao ngay BTC là một mục tiêu đầu tư tốt đối với Tổ chức tài chính TradFi.
Chỉ là nếu như số dư tỷ đô la của các tổ chức lớn được tiết lộ trong tập tin 13F chỉ chiếm 20%, thì phần còn lại hơn 80% tài sản được mua bởi ai? Với lượng vốn lớn đổ vào những sản phẩm tài chính hàng đầu này, liệu có dẫn đến việc lượng vốn ban đầu có thể chảy vào thị trường cấp 1 và cấp 2 bị hấp thụ một cách lớn, có thể gây ra sự thiếu chú ý đối với các dự án mới? Xin hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Danh sách tổ chức nắm giữ hàng đầu của Bitcoin ETF: Ai là nhà đầu tư lớn?
Tác giả gốc: Huǒ huǒ
Vào đầu năm 2024, ETF tiền mã hóa Bitcoin chính thức được phê duyệt, khởi đầu một kỷ nguyên với sự đổ bộ vốn tài chính truyền thống vào thế giới mã hóa. Đến ngày 1 tháng 6, tổng số lượng BTC nắm giữ của ETF Bitcoin trên toàn cầu đã vượt quá 1 triệu đồng. Đến ngày 14 tháng 6, giá trị tài sản ròng của ETF tiền mã hóa Bitcoin đã đạt khoảng 57,2 tỷ đô la Mỹ.
Nguồn:
Trong tệp báo cáo 13F của ETF Bitcoin đã được nộp cho SEC trước ngày 15 tháng 5, 2024, trong số tất cả các vị trí ETF Bitcoin giao ngay đã được khai báo trong quý đầu tiên của năm đó, có tổng cộng 929 tổ chức, chiếm dưới 20% tổng thị trường, và 80,7% chủ sở hữu ETF giao ngay không rõ danh tính, số lượng các tổ chức nắm giữ ETF Bitcoin giao ngay thậm chí còn vượt quá số lượng các tổ chức nắm giữ ETF vàng, số tiền tài sản được quản lý đã được tiết lộ cũng đã đạt hàng ngàn tỷ đô la Mỹ, điều này cho thấy sự quan tâm của TradFi đối với các tài sản mã hóa.
Hôm nay, trong tài liệu này, khu vực blockchain sẽ tổng hợp thông tin về vị trí nắm giữ hàng đầu của ba quỹ đảm bảo rủi ro ETF Bitcoin, công ty tư vấn đầu tư và công ty cổ phần cùng với tình hình nắm giữ của một số tổ chức nổi tiếng.
Quỹ đầu tư chính phủ bang, ngân hàng (trên 1 tỷ đô la Mỹ)
1）Quỹ Chính phủ Bang Wisconsin (1 tỷ đô la Mỹ)
Quỹ chính phủ bang Wisconsin, Mỹ, đầu tiên mua ETF hàng hóa Bitcoin, đã nộp báo cáo 13F quý đầu tiên đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), là bang đầu tiên tiết lộ mua Bitcoin. Thông tin cho thấy, trong quý đầu năm nay, bang Wisconsin đã mua 94.562 cổ phần Bitcoin của iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock, trị giá gần 100 triệu USD. Hội đồng đầu tư này cũng đã mua cổ phiếu Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), trị giá khoảng 64 triệu USD.
Hội đồng đầu tư này, còn được gọi là SWIB, được thành lập vào năm 1951 và theo trang web của họ, hiện đang quản lý hơn 156 tỷ đô la tài sản. Họ quản lý tài sản của Hệ thống Hưu trí Wisconsin (WRS), Quỹ Đầu tư Nhà nước (SIF) và các Quỹ Tin cậy tiểu bang khác.
2) Ngân hàng hợp nhất Hoa Kỳ (15 triệu đô la)
Ngân hàng US Bancorp là một công ty cổ phần ngân hàng Hoa Kỳ, là công ty mẹ của Hiệp hội Quốc gia Ngân hàng US (US Bank National Association), là ngân hàng lớn thứ năm tại Hoa Kỳ, với hơn 3.000 chi nhánh chủ yếu tập trung ở miền Tây và Trung Tây Hoa Kỳ. Theo tài liệu 13F mới nhất, tổng đầu tư của công ty này là 718 tỷ USD.
Ngân hàng Wells Fargo Mỹ đã đầu tư vào các quỹ ETF tiền mã hóa với giá trị trên 15 triệu USD. Cụ thể, ngân hàng đã mua khoảng 87.744 cổ phiếu FBTC của Fidelity, trị giá 5,4 triệu USD, 46.011 cổ phiếu GBTC của Grayscale, trị giá 2,9 triệu USD, và 178.567 cổ phiếu IBIT của BlackRock, trị giá 7,2 triệu USD.
3）Tập đoàn J.P. Morgan (khoảng 100 triệu đô la)
Tập đoàn JPMorgan Chase, thành lập vào năm 2000, là một tổ chức tài chính của Mỹ có trụ sở tại Thành phố New York. Ngân hàng thương mại của họ có 5100 chi nhánh. Vào tháng 10 năm 2011, quy mô tài sản của JPMorgan Chase vượt qua ngân hàng Mỹ trở thành tổ chức dịch vụ tài chính lớn nhất tại Mỹ. Hoạt động của JPMorgan Chase lan rộng đến hơn 50 quốc gia, bao gồm ngân hàng đầu tư, giao dịch và dịch vụ chứng khoán, quản lý đầu tư, dịch vụ tài chính doanh nghiệp, dịch vụ ngân hàng riêng tư, v.v.
Hiện tại, JPMorgan đang nắm giữ khoảng 100 triệu USD giá trị của ProShares BITO, iBIT của BlackRock, FBTC của Fidelity, GBTC của Grayscale và BITB của Bitwise.
Đảm bảo rủi ro 47 tỷ đô la Mỹ
Bitcoin Giao ngay ETF 中最大的类别是 Đảm bảo rủi ro基金，占 Giao ngay ETF 总持股量的 8.0% ，约 47 亿美元。
1）Tập đoàn Millennium cam kết khoảng 19 tỷ đô la Mỹ
Trong số các quỹ đầu cơ lớn này, Millennium Management là một trong những cái tên đáng chú ý nhất. Millennium Management là một quỹ đầu cơ nổi tiếng, thành lập vào năm 1989, có trụ sở tại thành phố New York, được sáng lập bởi nhà tài phiệt người Mỹ gốc Do Thái Israel Englander, hiện là một trong những quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới.
Công ty này nắm giữ năm quỹ ETF Bitcoin, tổng giá trị khoảng 1,9 tỷ USD. Các cổ phần sở hữu như sau:
Nhà phân tích ETF của Bloomberg, Eric Balchunas, mô tả Millennium là 'vương giả' của các nhà đầu tư ETF Bitcoin và cho biết tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của công ty này là gấp 200 lần tỷ lệ sở hữu trung bình của 500 nhà đầu tư mới nhất của ETF, trong khi giá trị thị trường của số lượng ETF Bitcoin này chiếm khoảng 3% trong quy mô quản lý tài sản của quỹ đảm bảo rủi ro này.
2）Schonfeld Strategic Advisors 约 4.8 亿美元
Schonfeld Strategic Advisors được thành lập vào năm 1988, có trụ sở tại New York, do Steven Schonfeld sáng lập. Schonfeld ban đầu là một công ty tập trung vào giao dịch tự do, sau đó dần dần phát triển thành một công ty quản lý quỹ đa chiến lược đảm bảo rủi ro, nổi tiếng với các chiến lược đầu tư đa dạng và phương pháp đầu tư sáng tạo, quy mô quản lý tài sản lên đến 13 tỷ đô la Mỹ.
Hiện tại Schonfeld sở hữu tổng cộng 479 triệu đô la trong BTC ETF, trong đó IBIT là 248 triệu đô la và FBTC là 231.8 triệu đô la.
3）Quản lý Quỹ Boothbay 3,8 tỷ đô la Mỹ
Boothbay Fund Management là một công ty quản lý quỹ đảm bảo rủi ro có trụ sở tại New York, được thành lập vào năm 2011 bởi Ari Glass và đảm nhận vai trò Chủ tịch. Công ty tập trung vào đầu tư đa chiến lược, sử dụng phương pháp đầu tư đa dạng để đạt được lợi nhuận ổn định.
Boothbay Fund Management đầu tư 3,77 tỷ USD vào ETF Bitcoin giao ngay, trong đó bao gồm 1,498 tỷ USD cho IBIT, 1,055 tỷ USD cho FBTC, 69,5 triệu USD cho GBTC và 52,3 triệu USD cho BITB.
Boothbay ngoài việc đầu tư Bitcoin ETF, danh sách đầu tư của hữu có nhiều loại ETF khác nhau như SPDR S&P 500 ETF Trust và iShares Russell 2000 ETF.
4）Bracebridge Capital 340 million USD
Bracebridge Capital là một công ty quản lý quỹ đầu cơ có trụ sở tại Boston, Mỹ, được thành lập vào năm 1994. Các quỹ đầu tư bao gồm nhiều loại tài sản như cổ phiếu toàn cầu, trái phiếu, ngoại hối, hàng hóa và nhiều loại tài sản khác. Công ty nổi tiếng với chiến lược đầu tư toàn cầu chuyên sâu, phương pháp nghiên cứu độc đáo và cái nhìn sâu sắc về thị trường. Quyết định đầu tư của họ thường dựa trên hiểu biết sâu sắc về nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu, cam kết cung cấp dịch vụ quản lý tài sản xuất sắc cho khách hàng tổ chức.
Hiện tại, Bracebridge Capital nắm giữ 2,62 tỷ USD cổ phiếu ARK 21 Shares Bitcoin ETF và nắm giữ 81 triệu USD ETF BlackRock.
5) Aristeia Capital Llc $163.4 million
Aristeia Capital LLC là một quỹ đầu tư và quản lý danh tiếng, được thành lập vào năm 1997, có trụ sở tại Hoa Kỳ. Công ty này tập trung vào các chiến lược đầu tư đa dạng, bao gồm giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, sản phẩm phái sinh và các công cụ tài chính khác, nổi tiếng với hiệu suất xuất sắc và kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, chiến lược đầu tư của họ tập trung vào tăng trưởng dài hạn và có hiệu suất tốt trong các môi trường thị trường khác nhau, cam kết cung cấp các giải pháp quản lý đầu tư hiệu quả cho khách hàng toàn cầu.
Aristeia Capital Llc hiện đang nắm giữ 1.634 tỷ USD đầu tư IBIT.
6) Graham Capital Management 9880 triệu đô la
Graham Capital Management là một công ty quản lý quỹ đầu tư chống đảo nổi tiếng tại Hoa Kỳ, thành lập vào năm 1994, có trụ sở tại Connecticut và được sáng lập bởi nhà quản lý đầu tư nổi tiếng Kenneth Tropin.
Graham Capital Management, một công ty quản lý quỹ đầu tư đa dạng tài sản hàng đầu, tập trung vào việc sử dụng chiến lược đầu tư định lượng và hệ thống hóa để tìm kiếm lợi nhuận tuyệt đối trong các môi trường thị trường khác nhau trên toàn cầu. Ngoài các loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, ngoại hối, Graham Capital Management còn quản lý số lượng lớn tiền của khách hàng trên toàn cầu. Ngoài thành tích đầu tư xuất sắc, Graham Capital Management còn nổi tiếng với việc quản lý rủi ro nghiêm ngặt và trách nhiệm cao đối với lợi ích của khách hàng.
Graham Capital Management 持有 9880 万美元的 IBIT 投资和 380 万美元的 FBTC 投资。
7）IvyRock Asset Management（常春藤资产管理） 1900 万美元
IvyRock Asset Management là một công ty quản lý quỹ đầu tư đa dạng có trụ sở tại Hồng Kông được thành lập vào năm 2009, chuyên tập trung vào thị trường châu Á và quản lý các loại quỹ thông qua hoạt động quản lý tài sản của mình.
IvyRock Asset Management 持有贝莱德近 1900 万美元的现货比特币 ETF IBIT。
Công ty tư vấn đầu tư 38 tỷ đô la Mỹ
Tập đoàn tư vấn đầu tư ước tính sở hữu tổng cộng 38 tỷ đô la quản lý tài sản.
1) Horizon Kinetics LLC 9.46 tỷ đô la Mỹ
Trong các công ty quản lý tư vấn đầu tư đã được tiết lộ, Horizon Kinetics LLC sở hữu số lượng cổ phần lớn nhất. Công ty này là một công ty tư vấn đầu tư độc lập, được thành lập vào năm 1994, có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ và quản lý các tài sản của các chiến lược đầu tư khác nhau, bao gồm quỹ chung khoán, tài khoản riêng biệt và đầu tư thay thế.
Horizon Kinetics có một đặc điểm đáng chú ý là sự chú trọng vào thị trường phi truyền thống và không hiệu quả, công ty thường tìm kiếm cơ hội bị đánh giá thấp hoặc hiểu lầm của thị trường, như cổ phiếu vốn hóa nhỏ, cổ phiếu quốc tế và ngành công nghiệp nhỏ, nhằm tạo lợi nhuận từ xu hướng dài hạn và nhược điểm của thị trường.
Horizon Kinetics LLC chỉ là người sở hữu tổng cộng 9,46 tỷ USD của Grayscale's GBTC, xếp hạng đầu trong các công ty tư vấn đầu tư, là người sở hữu lớn thứ hai của GBTC (người sở hữu lớn nhất là Susquehanna International Group được đề cập sau).
2）Morgan Stanley 2.7 亿美元
Morgan Stanley là một ngân hàng đầu tư và công ty quản lý tài sản nổi tiếng toàn cầu, có trụ sở tại New York, Mỹ. Công ty được thành lập vào năm 1935, bắt nguồn từ gia đình Morgan, một tập đoàn tài chính lớn tại Mỹ. Là một trong những nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu trên toàn cầu, Morgan Stanley hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm tài trợ doanh nghiệp, tư vấn sáp nhập và mua bán, phát hành chứng khoán, quản lý tài sản, quản lý tài sản và hoạt động ngân hàng đầu tư. Có thể nói, Morgan Stanley có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm sâu sắc trong các lĩnh vực ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản, giao dịch chứng khoán và quản lý tài sản.
Hiện tại, Morgan Stanley đang nắm giữ 2.699 tỷ USD đầu tư vào ETF Bitcoin, toàn bộ đầu tư vào GBTC của Grayscale, trở thành người nắm giữ lớn thứ ba của GBTC.
3）Pine Ridge Advisers 2.1 亿美元
Pine Ridge Advisers được thành lập vào năm 2018, đóng trụ sở tại New York, là một công ty tư vấn tài chính nổi tiếng, nổi tiếng với chuyên môn về quản lý tài sản, chiến lược đầu tư và kế hoạch tài chính. Mục tiêu của công ty là cung cấp các giải pháp tài chính cá nhân hóa và toàn diện cho khách hàng, phạm vi khách hàng từ người đầu tư cá nhân đến các lĩnh vực của doanh nghiệp và tổ chức.
Hiện tại, Pine Ridge Advisers sở hữu tổng cộng 205.8 triệu USD của các quỹ giao ngay ETF Bitcoin, bao gồm 83.2 triệu USD của IBIT của BlackRock, 93.4 triệu USD của FBTC của Fidelity và 29.3 triệu USD của BITB của Bitwise.
4) Quản lý Đầu tư ARK 206 triệu USD
ARK Investment Management là một công ty quản lý đầu tư do Cathie Wood, còn được gọi là "Cô Gái Gỗ", sáng lập và điều hành, được thành lập tại New York vào năm 2014, chủ yếu đầu tư theo chủ đề dựa trên công nghệ sáng tạo như công nghệ máy tính, cách mạng năng lượng, công nghệ tài chính, v.v. Các quỹ của công ty tập trung vào những chủ đề này.
ARK Investment Management 持有 ARK 21 Shares Bitcoin ETF 2.06 亿美元，而首批推出的 11 支比特币现货 ETF 中，ARK 21 Shares Bitcoin ETF 也是木头姐的公司之一。自比特币 ETF 获批以来，ARK Investment Management 就在不断进行购买活动，可以说是自产自销，或许是以「自购」号召并扩大该 ETF 规模，以吸引更多投资者。
5）Ovata Capital Management Ltd（7400 万美元）
Ovata Capital là một công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Hồng Kông, được thành lập vào năm 2017, tập trung vào cổ phiếu châu Á, với các khoản đầu tư chủ yếu tập trung vào bốn chiến lược cốt lõi: Kinh doanh chênh lệch giá, giá trị tương đối, triển vọng sự kiện và ở vị thế dài hạn. Quản lý danh mục đầu tư của Ovata là Jon Lowry, người đã làm việc tại Millennium Management và Elliott Management Corp, theo tin tức liên quan, quỹ của Ovata đã tăng 10% trong năm ngoái, vượt trội so với đồng nghiệp, và tăng 5.6% trong 4 tháng đầu năm nay.
Hiện tại, Ovata Capital nắm giữ ETF Bitcoin trị giá hơn 74 triệu đô la, bao gồm FBTC, GBTC, BITB và IBIT (số lượng cụ thể chưa được tiết lộ).
6）Hightower Advisors 6834 万美元
Hightower là một công ty quản lý đầu tư nổi tiếng, có trụ sở tại thành phố Chicago, Mỹ. Công ty cung cấp một loạt các giải pháp quản lý tài sản và đầu tư, nhằm phục vụ các nhà đầu tư cá nhân, văn phòng gia đình, công ty quản lý tài sản và các nhà đầu tư tổ chức. Khách hàng chủ yếu của họ là cá nhân có tài sản ròng cao, quỹ gia đình, tổ chức từ thiện và khách hàng doanh nghiệp.
Hightower nắm giữ ETF tiền mã hóa Bitcoin của Mỹ trị giá hơn 68,34 triệu USD, trong khi quỹ quản lý tổng vốn đầu tư của công ty đạt 122 tỷ USD và hiện đang nắm giữ vị thế cho 6 loại ETF tiền mã hóa giao ngay, bao gồm:
7) Rubric Capital Management với số vốn quản lý 60 triệu đô la Mỹ
Rubric Capital Management là một công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Hoa Kỳ, thành lập vào năm 2008. Công ty tập trung vào việc đầu tư dài hạn trên thị trường cổ phiếu toàn cầu, và nổi tiếng với phong cách nghiên cứu sâu sắc và chuyên môn cao của mình. Chiến lược đầu tư chủ yếu bao gồm phân tích cơ bản, phân tích định lượng và nghiên cứu thị trường. Đội ngũ của công ty cam kết khai thác các công ty tiềm năng và có triển vọng tăng trưởng dài hạn, và thực hiện mục tiêu tài chính của khách hàng thông qua việc xây dựng và quản lý danh mục đầu tư.
Hiện tại Rubric Capital Management sở hữu ETF Rubric Capital Management với hơn 60 triệu đô la Mỹ.
Công ty nắm giữ 13,5 tỷ
Susquehanna International Group 11 tỷ đô la Mỹ
Trong phân loại tập đoàn cổ phần, thực tế chỉ có một nhà đầu tư quan trọng, đó là công ty mẹ của Susquehanna International Group là SIG Holdings, LLC. Tên viết tắt SIG được dịch là Tập đoàn Quốc tế Hải Nạp.
SIG (Sea International Group) là một công ty dịch vụ tài chính của Mỹ, có trụ sở tại thành phố Bensalem, tiểu bang Pennsylvania. Nó nổi tiếng với sự chuyên nghiệp và công nghệ của mình trong thị trường tài chính và được coi là một trong những công ty giao dịch lượng tử lớn nhất thế giới. Công ty được thành lập vào năm 1987 bởi Jeff Yass, Arthur Dantchik và Joel Greenberg. SIG hoạt động trên toàn cầu, bao gồm giao dịch chứng khoán, giao dịch quyền chọn, giao dịch hợp đồng tương lai, giao dịch sản phẩm phái sinh, quản lý tài sản và đầu tư vốn riêng tư. Tổng quy mô đầu tư của công ty là khoảng 575,9 tỷ USD, vì vậy Bitcoin ETF chỉ là một phần nhỏ trong đó.
SIG nắm giữ 9 quỹ ETF tiền mã hóa Bitcoin, với số tiền lên đến 1,31 tỷ USD, trong đó GBTC của Grayscale là người nắm giữ số tiền lớn nhất, mua tổng cộng 17,27 triệu cổ phiếu, trị giá lên đến 1,09 tỷ USD, là người nắm giữ lớn nhất của Grayscale GBTC.
Tổng kết
Ngày 11 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) lần đầu tiên chấp thuận việc niêm yết giao dịch 11 quỹ giao ngay Bitcoin trên sàn giao dịch, được coi là sự kiện Meilenstein của thị trường tiền kỹ thuật số, việc chấp thuận ETF Bitcoin và ETF liên quan đến tiền điện tử khác không nghi ngờ mở ra cánh cửa lớn cho các nhà đầu tư truyền thống tiến vào thị trường mới này.
因为 sàn giao dịch上市的 ETF đều sẽ được quản lý bởi SEC, thông qua ETF để đầu tư vào BTC, so với việc đầu tư trực tiếp vào BTC thì rủi ro thấp hơn, kết hợp với tình hình quốc tế hiện nay đang hỗn loạn và bóng tối của việc giảm lãi suất của Fed, ETF Giao ngay BTC là một mục tiêu đầu tư tốt đối với Tổ chức tài chính TradFi.
Chỉ là nếu như số dư tỷ đô la của các tổ chức lớn được tiết lộ trong tập tin 13F chỉ chiếm 20%, thì phần còn lại hơn 80% tài sản được mua bởi ai? Với lượng vốn lớn đổ vào những sản phẩm tài chính hàng đầu này, liệu có dẫn đến việc lượng vốn ban đầu có thể chảy vào thị trường cấp 1 và cấp 2 bị hấp thụ một cách lớn, có thể gây ra sự thiếu chú ý đối với các dự án mới? Xin hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận.