DeFiLlama功能全解析：DeFi數據分析利器

DeFiLlama作爲一個強大的DeFi數據分析工具,爲我們提供了豐富的功能和數據。本文將對其主要功能進行全面介紹,幫助您更好地利用這一工具進行DeFi市場分析。

DeFi概覽

DeFiLlama首頁展示了整個DeFi生態的TVL(總鎖倉量)情況,並按TVL對協議進行排名。您還可以按公鏈進行篩選查看。目前Lido因以太坊合並而成爲TVL第一的協議,其99.2%的TVL來自ETH。

公鏈數據

該板塊按TVL、協議數量、變化量、穩定幣數量等維度對各公鏈進行排名。您可以按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachain等類別進行篩選。這裏值得關注7天和1個月的TVL變動,可能反映出鏈上新項目的發布情況。

空投潛力項目

該板塊按融資時間順序列出尚未發幣的DeFi協議。雖然更新較慢,但仍有一定的Alpha挖掘價值。建議結合項目上線時間綜合考慮。

協議國庫

這裏展示了各協議的國庫規模及代幣構成。需要注意的是,國庫規模大並不一定等於發展快,而大量持有自身代幣可能意味着市場流通量小或DAO成爲最大拋售方。FTX與BitDAO之間發生的事件值得我們學習非穩定幣對國庫帶來的風險。

預言機服務

該板塊按TVS(Total Value Secured)對預言機項目進行排名。ChainLink無疑是該領域的王者,但需要注意TVS並不等同於服務次數,數據存在一定模糊度。

Fork項目追蹤

這裏展示了被復制最多的協議。被頻繁Fork的基本都是行業龍頭,值得重點關注。同時,開發者也可以從這裏尋找新的創新機會。

各公鏈DeFi龍頭

該功能展示了各公鏈在Liquid Staking、CDP、DEX、借貸、收益聚合、跨鏈橋等細分領域的領先項目。可以發現,大公鏈生態中的龍頭正在多鏈化發展,而小型或新興生態中的龍頭也在通過多鏈策略尋求更大市場。同時,某些公鏈中缺失的DeFi服務可能成爲新的機會。

項目TVL對比

支持選擇多個協議,在時間軸上對其TVL進行對比。這對於分析同一賽道內的競爭格局很有幫助。未來如果能擴展至收入、用戶數、FDV等指標會更加實用。

代幣使用情況

可以查詢特定代幣在DeFi中的使用情況,但數據可能不夠全面,僅限於被DeFiLlama收錄的項目。例如有34.9億USDT在JustLend上,其用途值得進一步探究。

DeFi類別分析

DeFiLlama將DeFi項目分爲31個類別,展示各類別的項目數量和TVL。其中協議數量較少的類別如隱私、預言機、槓杆農場、無抵押借貸、奇異期權、實物資產借貸等可能蘊含Alpha機會。

新收錄項目

展示最近被DeFiLlama收錄的項目,但需注意"最近"指的是收錄時間而非主網上線時間,存在一定滯後性。

編程語言分布

展示不同編程語言在DeFi項目中的佔比,以及按TVL排序的語言使用情況。另外還提供了Solana生態中開源/非開源協議的比例。如需更詳細的開發者數據,可參考Electric Capital的報告。

收益率數據

流動性池排名

按TVL對流動性池進行排名,目前收錄了59條鏈上275個協議的5327個池子。除BTC、ETH和穩定幣外,GMX生態的GLP和GMX token也進入了前列。

Delta中性策略

用戶可選擇抵押代幣,系統會自動篩選出相應的策略並計算綜合收益。目前跟蹤的池子較少,僅供參考。

多空策略

針對特定代幣,在所有跟蹤的礦池和中心化交易所永續合約市場上顯示delta中性的"多空"策略。計算中會考慮CEX資金費率和DeFi收益率。目前合作的CEX是OKX,去中心化平台包括Venus、Ankr、WOOFi等。

槓杆借貸

展示不同槓杆借貸項目的循環APY、供應APY、LTV以及當前借貸情況等數據。目前收錄了23條鏈上291個協議的158個池子。相比其他鏈,BNB鏈上的項目數量更多,且循環APY較高。

借貸情況

根據借貸項目的收益、LTV、供給及使用情況等進行排名。目前收錄了23條鏈上291個協議的777個流動性池。

收益率概覽

可搜索單個幣種的中位APY及分布情況,查看某個幣種在特定項目的特定池子中的APY。提供可視化的APY數據對比,適合用於質押數據分析報告。

穩定幣池

收錄了59條鏈上275個協議的422個穩定幣池。展示各個穩定幣池的TVL、基礎APY、獎勵APY和30天平均APY。大多數高APY池子依賴項目代幣獎勵補貼。除以太坊外,二層網路上也出現了一些值得關注的穩定幣池。

Halal池

追蹤59條鏈上36個協議的5273個"清真"池子,主要包括簡單交換DEX、單產農業、流動性質押、橋接LP等相對安全的項目。例如Arrakis Finance的DAI-USDC池TVL達2.8億美元,目前僅有基礎收益,尚未發幣。

交易聚合器

DeFiLlama的Meta-Aggregator通過聚合多個DEX聚合器,爲用戶提供最佳交易路徑。它會計算出包含各種費用在內的最終交易結果,並支持自定義滑點。某些聚合器可能提供額外折扣,建議在此選好路由後再去相應平台確認是否有優惠。

借貸聚合器

用戶輸入抵押代幣和借貸代幣後,系統會查看所有借貸協議,計算每種借款方案的成本(考慮激勵、供應APR和借入APR),並提供所有可能的借貸途徑、成本和LTV列表。

中心化交易所透明度

展示各大中心化交易所資產的流入、流出和淨資產變化。目前OKX一個月內呈淨流入(2.4億美元),而Binance呈淨流出(已流出20.7億美元)。TOP5交易所的淨流出並未全部流入TOP10的淨流入交易所,可能有超過15億美元資產轉移至鏈上。建議關注熊市中淨流入的交易所。

清算數據

查看各鏈各協議的清算總額,以及假設下跌20%時的清算情況。還可以查看100個最大頭寸的清算價格。目前ETH/USD的最高清算價爲1088美元,第12和第15大頭寸的清算價在1290美元左右,第18大頭寸的清算價較高,達1547美元。

交易量數據

提供DEX日/周/月交易量排名,各鏈交易量排名及變化情況,以及期權交易量排名(數據可能不夠全面)。在已統計的期權市場中,Lyra佔據56%以上的交易量,處於絕對領先地位。

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