أخبار يومية | عودة بيتكوين إلى الاتجاه الهابط، السوق في انتظار بيانات مؤشر التضخم يوم الأربعاء

ملخص يومي للعملات الرقمية: شهدت صناديق ETF المدعومة ببيتكوين تدفقًا كبيرًا للأموال الأسبوع الماضي، ويواجه WBTC أزمة ثقة المجتمع.

وفقًا لبيانات مستثمر فارسايد ، فإن صافي الإيداع الإجمالي لـ بيتكوين كانت صافي النقد المتدفقة من صناديق الصرف المتداولة تقريبًا 90 مليون دولار يوم الجمعة الماضي. من بينها، شهدت Grayscale GBTC تدفقًا خارجيًا بنحو 77 مليون دولار، في حين شهدت BlackRock IBIT تدفقًا داخليًا بسيطًا بقيمة 9.6 مليون دولار. في الأسبوع الماضي، كان هناك تدفقًا كبيرًا للأموال بشكل عام.

في الجمعة الماضية ، كانت الحركة الصافية العامة للخروج من إثيريوم كانت صافي تدفقات أموال صناديق الاستثمار المتداولة تقريبًا 16 مليون دولار، وقد انخفض معدل التدفق بشكل كبير. في الأسبوع الماضي، سجل صندوق الاستثمار المتداول للإيثيريوم تدفقاً صافياً تراكمياً بقيمة 104.8 مليون دولار، وظلت حجم التداول الإجمالي نسبياً صغيراً.

تخطط MakerDAO لتقليص حجم الضمان المقدم بواسطة WBTC للتعامل مع المخاطر المحتملة المرتبطة بتغييرات في حقوق الحضانة

وفقًا لمراقبة بيانات الشبكة ، يدعم WBTC حاليًا Ethereum/Base/Kave/. التسرب/ ترون شبكات، مع توجيه Ethereum الرئيسي يمثل 99.8٪ من صكّ WBTC. حتى اليوم، تم ضبط 154،726 WBTC (بقيمة 9.45 مليار دولار)، وهي تمثل 0.78٪ من القيمة السوقية الإجمالية لـ Bitcoin. وفقًا لبيانات لوحة Dune، يتم استخدام أكثر من 41٪ من WBTCs في البيئة الإقراضية حاليًا، مع MakerDAO كأكبر سيناريو استخدام (المقبولين)، وتستخدم ما يقرب من 32٪ للمعاملات المباشرة. يخطط MakerDAO لإطلاق اقتراح لتقليل حجم ضمان WBTC في التصويت المقرر في 12 أغسطس.

المحافظ الفيدرالي بومان: تم تضخيم تبريد سوق العمل، وكن حذراً فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة

صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي بومان أن التضخم لا يزال “غير مريح” فوق المستويات المستهدفة. هناك خطر تصاعدي للتضخم ، ويستمر سوق العمل في التعزيز ، مما يشير إلى أنها قد لا تكون مستعدة لدعم خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي في سبتمبر. وقالت إن التقدم المحرز في خفض التضخم في مايو ويونيو أمر مرحب به ، لكن التضخم لا يزال أعلى من هدف اللجنة البالغ 2٪ ، وهو أمر مقلق. عند النظر في تعديل موقف السياسة الحالي ، سأظل حذرا. كما ذكرت أن السياسة المالية الأمريكية، وضغوط الهجرة على سوق العقارات، والمخاطر الجيوسياسية يمكن أن تؤدي جميعها إلى ضغوط تصاعدية على أسعار المساكن، وقد يؤدي الارتفاع الأخير في البطالة إلى 4.3٪ إلى المبالغة في مدى تباطؤ سوق العمل.

وجهة نظر: رأس المال المخاطر للعملات الرقمية تتباطأ في سرعة الاستثمار، والاحتفاظ بـ BTC/ETH يمكن أن يحقق عوائد كبيرة، ونقص السرد الجديد هو السبب الرئيسي

شريك شركة Cinneamhain Ventures آدم كوكران نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك سبباً مباشراً لتباطؤ شركات رأس المال الاستثماري في الاستثمار في العملات المشفرة. معظم شركات رأس المال الاستثماري لديها شركاء محدودون (LPs)، الذين يهتمون في المقام الأول بالعائدات المتجاوزة لصناديق الاستثمار المؤشرية. ولكن في المدى المتوسط، حيازة ببساطة على البيتكوين والإيثيريوم يمكن أن تفوق بسهولة صناديق الاستثمار المؤشرية من حيث نسبة عائد المخاطر.

وهذا يسمح لأصحاب رأس المال المغامر بالحفاظ على موقف الانتظار والترقب تجاه بيتكوين وإيثريوم، في انتظار فرص أكثر أمانا وربحية، بدلا من تحمل الكثير من المخاطر في المراحل المبكرة في الشركات الناشئة كما يفعلون في الصناعات الأخرى. لأنه لا توجد أصول في الأسواق الأخرى توفر عوائد الاحتفاظ مثل BTC أو ETH. صرح آدم كوكران أنه خلال دورة التشفير السابقة (2020-2024) ، بدت شركات رأس المال الاستثماري “نشطة للغاية” وتأمل في جني ثروة من المشاركين من خلال الاستثمار في التطبيقات “المتفجرة بالفعل”. لكن في الوقت الحالي ، انتهت العديد من الروايات المعروفة (NFTs و AMM Fork و DeFi و L2s) ، ولا يزال من غير الواضح ما هي الخطوات التالية.

اتجاهات السوق

العملات الرئيسية

BTC: بعد تجربة ارتداد كبيرة الأسبوع الماضي، عاد البيتكوين (BTC) إلى اتجاهه الهابط. صباح اليوم، انخفض سعر BTC إلى ما دون 58,500 دولار في نقطة ما، والمشهد السوقي حاليًا كبير. يجدر بالذكر أن صافي تدفقات صناديق ETFs النقدية للبيتكوين في أغسطس كان كبيرًا نسبيًا، مما قد يكون عاملاً مهمًا يؤدي إلى تصحيح السعر.

ETH: تراجعت عملة الإيثيريوم منذ الارتداد إلى ٢٬٧٠٠ دولار وتتراوح حالياً حول ٢٬٥٥٠ دولار، عائدة إلى مستوى السعر في بداية هذا العام. يعكس تراجع الإيثيريوم أيضاً نقص الزخم الصعودي القوي في السوق العام.

العملات المشفرة: تراجعت العملات المشفرة بشكل عام، ولم تظهر هناك قطاعات ساخنة واضحة. الإحساس العام في السوق منخفض نسبيًا، والمستثمرون يفتقرون إلى الثقة.

مؤشرات البيانات

مؤشر AHR999: يبلغ مؤشر AHR999 اليوم 0.66، مما يشير إلى أن السعر الحالي لا يزال نقطة جيدة للشراء بالدفعات.

مؤشر الخوف والطمع: يبلغ مؤشر الخوف والطمع الحالي 25، مما يشير إلى أن مشاعر السوق لا تزال في حالة منخفضة نسبيًا.

نقاط ساخنة في السوق:

سولانا النظام البيئي: ارتفعت SOL من مستوى 110 دولارًا إلى أعلى من 160 دولارًا الأسبوع الماضي، ولكنها انخفضت بشدة يوم الأحد، حيث تراجعت إلى 141 دولارًا في نقطة ما. لم تعد رموز بيئة Solana لديها أداء قوي، حيث انخفضت الرموز التي كانت قوية سابقًا مثل POPCAT و WIF بشدة عن نقاطها العالية. يشاع أن Jump Crypto هو مستثمر كبير وراء SOL، وإذا انسحب Jump Crypto من مجال العملات الرقمية، فقد يجلب ذلك تأثيرًا أكبر على SOL.

النظام البيئي ل BTC: تلقت أكبر عملة بيتكوين ملفوفة (WBTC) على سلسلة Ethereum تحديثا كبيرا للحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع ، يشتبه في أنها استحوذت عليها شركة يسيطر عليها Justin Sun ، مما تسبب في عدم ثقة المجتمع. وفي الوقت نفسه ، شهد الرمز المميز T of Threshold Network ، الذي أصدر Threshold Bitcoin اللامركزي بالكامل (tBTC) ، زيادة كبيرة ، وانخفض السعر الحالي. تجدر الإشارة إلى أن التداول التاريخي ل WBTC يتجاوز 150,000.

سلسلة سوي العامة: ارتدت السوي بنسبة تزيد عن 100٪ من أدنى مستوى لها في الأسبوع الماضي، لتصبح أفضل رمز لسلسلة عامة أداءً في الأسبوع الماضي. من ناحية الأخبار، استفادت السوي من صعود السوي ترست التي أطلقتها Grayscale. بالإضافة إلى ذلك، ستتلقى السوي فتح رمز بقيمة 60 مليون دولار في 1 سبتمبر، والأمر قد يكون له تأثير إضافي على السعر.

الاقتصاديات الكبرى: أسواق الأصول عالية المخاطر مثل سوق الأسهم الأمريكية في انتظار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء

في الجمعة الماضية، أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية مرتفعة بشكل مجتمع، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.47% إلى 5,344.16 نقطة؛ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.13% إلى 39,497.54 نقطة؛ ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.51% إلى 16,745.30 نقطة. عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات هو 3.94%، بينما عائد سندات الخزانة لمدة سنتين، وهي الأكثر حساسية لسعر الفائدة للمصرف الفيدرالي، هو 4.05%.

ومن بين الأسهم الأمريكية الشهيرة، ارتفعت أسهم أبل بنسبة 1.37٪، ومايكروسوفت بنسبة 0.83٪، وانخفضت أسهم شركة نفيديا بنسبة 0.21٪، وارتفع سهم جوجل سي بنسبة 0.95٪، وارتفع سهم جوجل إيه بنسبة 1.01٪، وارتفع سهم أمازون بنسبة 0.69٪، وارتفع سهم ميتا بنسبة 1.60٪، وارتفع سهم TSMC بنسبة 1.56٪، وارتفع سهم تسلا بنسبة 0.58٪، وانخفض سهم إيه إم دي بنسبة 1.50٪.

أدى التقلب الشديد في السوق الأسبوع الماضي إلى وصول مؤشر تقلب بورصة خيارات شيكاغو (VIX)، الذي يقيس تقلب مؤشر S&P 500 (SPX)، إلى أعلى مستوى له منذ ذروة الجائحة في عام 2020. وفقًا لبيانات من Citigroup، بناءً على التعادل بين الشراء والبيع، يتوقع المتداولون أن يتذبذب مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2٪ في أي اتجاه عندما يتم إصدار بيانات CPI يوم الأربعاء.

الاستنتاج

بشكل عام، عادت بيتكوين وإثيريوم إلى اتجاه هابط، والمشاعر العامة للسوق نسبياً كسولة. على الرغم من أن مؤشر AHR999 ومؤشر الخوف والطمع يشيران إلى أن السوق الحالية هي نقطة شراء جيدة، إلا أن المستثمرين ما زالوا بحاجة إلى التعامل بحذر والانتباه للاتجاهات السوقية الأخرى المستقبلية.

إن تقلبات نظامي Solana و BTC، وكذلك الأداء القوي لسلسلة الكتل العامة Sui، تشير إلى تحول وتقلب نقاط السوق. في المستقبل المنظور، قد تستمر السوق في التأثر بالعوامل الاقتصادية الكبرى والتغييرات السياسية. قبل إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، يُوصى بأن يعتمد المستخدمون نهج الانتظار والرصد.