ما هي العقود الآجلة؟ المخاطر. السيطرة على مخاطر المستقبل (طويل - بيع على المكشوف)

في عالم العملات المشفرة الديناميكي، يبحث التجار دائمًا عن فرص لتحقيق ربح يتجاوز شراء واحتفاظ بسيط. أحد أقوى الأدوات في تداول العملات المشفرة هو عقد الآجل. تتيح هذه الأدوات للتجار التكهن في حركات الأسعار بالرافعة المالية - سواء صعد السوق أم هبط.

ولكن تتضمن تداول العقود الآجلة مخاطر كبيرة أيضًا، خاصة بالنسبة للمبتدئين. إذا، ما هو تداول العقود الآجلة، ما هي المخاطر المتضمنة، وكيف يمكن للتجار إدارتها باستخدام استراتيجيات البيع على المكشوف/الطويلة؟

دعونا نستكشف عالم العقود الآجلة من خلال هذا الدليل العملي من Gate.

ما هو تداول العقود الآجلة؟

العقود الآجلة هي عقود مالية موحدة تتيح للتجار شراء أو بيع أصل معين بسعر محدد في وقت معين في المستقبل. في مجال العملات المشفرة، تُستخدم عقود العملات الآجلة عادةً للتكهن في سعر الأصول مثل البيتكوين والإيثيريوم والعملات البديلة، دون أن يكون بالفعل ملكاً لها.
على عكس تداول العملات الراهنة، حيث يقوم التجار بشراء وحتى الأصول، تسمح العقود الآجلة بكل من المراكز ‘الطويلة’ و ‘القصيرة’:

• اذهب طويلًا = تتوقع أن يرتفع سعر الأصل
• بيع على المكشوف = تتوقع أن ينخفض سعر الأصل

يمكن أيضًا تداول هذه العقود برافعة مالية، مما يعني أن التجار يمكنهم فتح مراكز أكبر من رأس المال الفعلي لديهم. بينما تزيد الرافعة المالية من الأرباح المحتملة، فإنها تكبح أيضًا الخسائر.

مزايا تداول العقود الآجلة

تقدم عقود الآجلة العديد من الفوائد للتجار الخبراء:

هذه المزايا تجعل العقود الآجلة جذابة للتجار الذين يهدفون إلى الربح من السوق الصاعد والهابط على حد سواء.

مخاطر تداول العقود الآجلة

على الرغم من الفرص، ينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطر كبيرة، خاصة عند استخدام الرافعة المالية:

• مخاطر التصفية: إذا تحرك السوق ضد موقعك وانتهت الهامش، قد يتم إغلاق موقعك تلقائيًا.
• الرافعة المالية الزائدة: تزيد الرافعة المالية العالية من فرصة التصفية السريعة.
• التقلب: أسعار العملات الرقمية العملات الرقمية ذات تقلبات عالية، والتقلبات الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة.
• اتخاذ القرارات العاطفية: الطمع والخوف يمكن أن يؤديا إلى صفقات غير منطقية ونداءات هامشية.

العقود الآجلة ليست موصى بها للمبتدئين ما لم يفهموا تمامًا المخاطر المتضمنة ولديهم ممارسات قوية لإدارة المخاطر.

التحكم في المخاطر في العقود الآجلة باستخدام استراتيجيات البيع والشراء

لإدارة المخاطر، يستخدم التجار في كثير من الأحيان استراتيجيات التحوط والتوازن بين البيع والشراء. إليك كيف:

• الموقف الطويل (الرأي الإيجابي): تدخل في عقد آجل طويل عندما تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع.
• الموقف القصير (الرأي السلبي): تدخل في عقد آجل قصير عندما تتوقع انخفاض السعر.

يستخدم العديد من التجار كلا المواقف استراتيجيا:

• تحوط الحواصل النقدية: إذا كنت تمتلك ETH في النقد، يمكنك بيع مستقبلات ETH لتعويض الانخفاض المحتمل.
• تداول الانتشار: شراء أصل واحد بينما تبيع آخر (على سبيل المثال، شراء BTC وبيع ETH) لتحقيق ربح من الأداء النسبي.
• التنقيب/تداول اليوم: دخول/خروج سريع بناءً على التقلبات على المدى القصير باستخدام الرافعة المالية، مع وقف الخسارة الضيقة.

يتطلب التحكم في المخاطر تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح بوضوح، وعدم استخدام رافعة مالية مفرطة دون استراتيجية احتياطية.

تداول العقود الآجلة على Gate
تقدم Gate منصة تداول عقود آجلة للعملات الرقمية قوية، تدعم كل من العقود المرتبطة بالدولار الأمريكي والعقود المرتبطة بالعملات مع:

• رافعة مالية مرنة تصل إلى 100 مرة لبعض الأزواج
• أدوات متقدمة: أوامر وقف الخسارة، TP/SL، الهامش المشترك مقابل الهامش المعزول
• رسوم بيانية في الوقت الحقيقي وآلات حاسبة للمخاطر
• وضع تجريبي للمبتدئين لممارسة التداول بدون مخاطر
• حملات مستمرة ومسابقات عقود آجلة للمستخدمين المتمرسين

تقدم جيت أيضًا محتوى تعليميًا وندوات وبرامج تعليمية لمساعدتك على اتقان تداول العقود الآجلة بشكل مسؤول.

الختام

تداول العقود الآجلة هو أداة عالية المخاطرة والمكافأة العالية التي يمكن أن تكبد الأرباح ولكن أيضًا تضاعف الخسائر. فهم ما هي العقود الآجلة، وكيفية إدارة المخاطر باستخدام استراتيجيات الشراء / البيع على المكشوف، وممارسة التداول بانضباط أمر حاسم للنجاح.

سواء كنت تبحث عن تحوط، أو تكهن، أو استكشاف التداول برافعة مالية، تقدم Gate منصة آجلة آمنة وميزة مصممة خصيصًا لكل من المبتدئين والمحترفين.

ابق آمنًا، وتداول بذكاء — واستكشف عالم العقود الآجلة للعملات الرقمية بثقة مع Gate.