Actualités quotidiennes | Bitcoin a chuté de près de 10 % ; La SEC pourrait publier un avis d'approbation d'ETF dès vendredi ; le gouvernement américain détient actuellement au moins 8,

Crypto Daily Digest : Bitcoin a soudainement chuté de près de 10 %, la SEC pourrait publier un avis d’approbation d’ETF dès vendredi

La nuit dernière, Bitcoin soudainement chuté, effaçant tous les gains réalisés jusqu’à présent cette année et allant à l’encontre de la tendance à long terme. Il a chuté de 9,2% à un moment donné, en dessous de 41 000 dollars par pièce.

Le jour précédent, Bitcoin avait franchi la barre des 45 000 dollars par pièce, atteignant un nouveau sommet en 21 mois. La volatilité a également affecté les actions liées aux cryptomonnaies, le prix de l’action de la bourse de crypto-monnaies Coinbase chutant de 6,7% avant la négociation. « Alors que le marché commence à mesurer le risque de toutes les classes d’actifs, nous pourrions voir une intensification de la volatilité à court terme alors que nous entrons dans une année avec de nombreuses interrogations », a déclaré Fadi Aboualfa, responsable de la recherche chez Copper Technologies, un gardien de cryptomonnaies, mercredi. « Quoi qu’il en soit, nous avons également vu le marché décliner au début de décembre de l’année dernière, mais ensuite rebondir encore plus. »

Bitcoin vient de finir de chuter ici, et Vitalik Buterin a tweeté et appelé à ENS. Le 3 janvier, Ethereum Le co-fondateur Vitalik Buterin a publié sur les réseaux sociaux en déclarant que toutes les couches 2 devraient fonctionner sur des analyseurs CCIP (non fiables, basés sur Merkel) afin que nous puissions enregistrer, mettre à jour et lire directement les noms de domaine ENS sur la couche 2. L’ENS est très important.

Selon les données du marché de Gate.io, ENS a commencé à augmenter après la publication de Vitalik, avec une augmentation maximale de 46,7% en 15 minutes et une augmentation de 27,04% sur 24 heures. Le prix actuel est de 12,9 $.

Récemment, le marché s’est concentré sur la dynamique des ETF. La journaliste de Fox, Eleanor Terrett, a posté sur la plateforme X indiquant que la SEC tient des réunions avec les principales bourses (NASDAQ, CBOE, New York Stock Exchange) pour confirmer l’examen final des formulaires 19b-4 soumis par les émetteurs d’ETFs Bitcoin spot.

Selon Fox Business News, des avocats du département du commerce et du marketing de la Securities and Exchange Commission (SEC) ont rencontré mercredi des responsables de grandes bourses telles que la Bourse de New York, le Nasdaq et la Chicago Options Exchange, où les ETF spot Bitcoin seront négociés. Selon des initiés anonymes de l’entreprise, ces réunions sont considérées comme un signe positif que la SEC s’apprête à approuver certaines ou toutes les demandes d’ETF spot Bitcoin de grandes sociétés de gestion de fonds et de crypto.

La SEC exige que l’échange révise et finalise les documents 19b-4. Ces documents sont soumis par l’échange au nom de l’émetteur de l’ETF et doivent être approuvés par la SEC avant que l’ETF puisse être vendu au public. Bien que la décision finale n’ait pas encore été prise, des initiés ont indiqué que la SEC pourrait commencer à émettre des avis d’approbation aux émetteurs à partir de vendredi, avec des échanges commençant dès la semaine prochaine. Les analystes et les émetteurs d’ETF pensent toujours que la SEC prendra une décision favorable le 10 janvier ou avant.

Selon les données de Polymarket, le prix du contrat de plateforme pour «SEC pour passer Bitcoin ETF avant le 15 janvier» est de 0,89 cents, ce qui signifie que les traders estiment que la probabilité de réussite est de 89%, contre 50% le mois dernier.

L’analyste ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, a déclaré que bien qu’il croie toujours, avec l’analyste ETF James Seyfart, que la probabilité d’approbation des ETF Bitcoin spot avant le 10 janvier est de 90 %, ils n’ont pas augmenté cette possibilité au-delà de ce nombre.

Bien que la possibilité soit faible, le rejet des ETF Bitcoin au comptant ce mois-ci est probablement dû au désir de la SEC d’avoir “plus de temps” plutôt qu’à un rejet direct. Parce que le temps et les efforts investis par la SEC et les émetteurs d’ETF Bitcoin signifient que les ETF Bitcoin sont peu susceptibles d’être complètement rejetés à la dernière minute. Si la SEC refuse, les émetteurs de fonds pourraient suivre l’exemple de Grayscale et intenter des poursuites séparées contre les autorités de réglementation.

Selon un rapport publié par Matrixport, il est estimé que toutes les demandes actuelles d’ETF Bitcoin ne répondent pas à une exigence critique, et par conséquent, il est prévu que la SEC rejette toutes les propositions en janvier, ce qui pourrait être réalisé au deuxième trimestre 2024. Depuis que les traders ont commencé à parier sur l’approbation des ETF en septembre 2023, au moins 14 milliards de dollars supplémentaires en monnaie fiduciaire et en levier ont été déployés dans le secteur des cryptomonnaies.

Certains de ces flux de fonds peuvent être liés à la détente de l’environnement macroéconomique, car la Réserve fédérale a adopté une approche accommodante. Cependant, sur cette position longue supplémentaire de 14 milliards de dollars, 10 milliards de dollars peuvent être liés à l’approbation attendue des ETF. Si la SEC refuse d’approuver les ETF, le marché connaîtra une liquidation à grande échelle, avec la plupart des positions longues de 5,1 milliards de dollars devant être liquidées. Les prix du Bitcoin pourraient chuter rapidement de 20% et revenir à la fourchette de 36000/38000 dollars. Néanmoins, Matrix on Target prévoit que les prix du Bitcoin resteront supérieurs aux 42000 dollars du début de l’année d’ici la fin de 2024, même en cas de veto de la SEC sur les ETF.

Adam, un chercheur macro chez Greeks.live, a publié sur la plateforme X, déclarant : « Au fil du temps, la probabilité que les ETF soient adoptés cette semaine est devenue de plus en plus faible, et le marché est dans une impasse. La faiblesse des actions minières de crypto et la vente de plusieurs actions américaines liées à la crypto ont également renforcé les doutes du marché. Lorsque l’IV moyen des options pour la semaine a chuté à 52 %, l’IV moyen des options expirant le 12 janvier est également tombé en dessous de 65 %, et le niveau global est revenu à la moyenne de fin d’année. Actuellement, les options de vente sont relativement bon marché ce mois-ci, et il y a eu un achat actif d’options de vente dans le commerce en gros. Les données du marché des options montrent que les investisseurs institutionnels ne sont pas très optimistes quant au marché des ETF.

De plus, en raison de la récente reprise des prix du Bitcoin, le gouvernement américain détient actuellement au moins 8,3 milliards de dollars en Bitcoin, qui valait seulement 5 milliards de dollars il y a moins de trois mois. Entre novembre 2020 et 2022, les autorités américaines ont saisi un total de 207 189 bitcoins lors de trois actions distinctes liées au marché du dark web Silk Road, au pirate informatique de Silk Road Jimmy Zhong et aux pirates informatiques de la bourse de crypto-monnaies Bitfinex.

Au cours de la dernière décennie, le prix du Bitcoin a augmenté de 70 fois. Si le gouvernement américain choisit de conserver tous les Bitcoins saisis plutôt que de les vendre, il en détiendra toujours environ 400 000 (17,4 milliards de dollars), soit presque le double de la valeur actuelle de détention.

Tendances principales des jetons d’aujourd’hui

BTC

Le marché global a connu une forte baisse hier soir et a brièvement testé le niveau de support de 40 750 $, liquidant ainsi les positions à haut effet de levier. Le repli devrait être motivé par le volume au fil du temps. Bien que la rupture en dessous de la ligne orange médiane à court terme signale une tendance baissière, le fait qu’elle ait quand même clôturé au-dessus de la ligne trimestrielle 99MA suggère un repli sain et une situation de liquidation. On prévoit un léger rebond aujourd’hui, avec une structure à moyen terme qui pointe toujours vers un potentiel deuxième creux et la partie inférieure du canal ascendant. La perspective à long terme reste haussière.

ETH

Après la forte vente sur le marché hier soir, l’ETH est brièvement tombé en dessous du support clé de 2 135 $. Aujourd’hui, la résistance est attendue autour du niveau de 2 260 $. Un mouvement haussier à court terme suivi d’un autre repli est probable. La structure à moyen terme devrait continuer à osciller entre 2 135 $ et 2 381 $. Les stratégies à court terme peuvent consister à attendre une rupture pour initier des positions longues ou courtes. Les perspectives à long terme restent haussières.

INJ

Après avoir formé un motif de tête et d’épaules sur le graphique quotidien, une correction importante s’est produite, atteignant précisément le niveau de retracement de Fibonacci 0,382 à 29 126 $. L’attention à court terme se porte sur la résistance au niveau du cou à 34,65 $, tandis que les perspectives à moyen et long terme restent positives, avec des objectifs à 61 084 $, 97 616 $ et 117,48 $. La tendance est considérée comme un marché haussier à moyen terme avec une correction à court terme, ce qui suggère de conserver à long terme.

Macro : Les taux d’intérêt sont à leur plus haut niveau, le graphique de la trajectoire de la politique montre qu’il pourrait y avoir trois baisses de taux d’intérêt en 2024

Mercredi, l’indice du dollar américain a augmenté pour le quatrième jour de bourse consécutif, clôturant finalement à 102,47, soit une hausse de 0,227 %, atteignant un nouveau sommet depuis près de trois semaines. Le rendement des bons du Trésor américain a fluctué, le rendement à 10 ans dépassant 4 % pour la première fois depuis le 14 décembre lors des échanges. Il a ensuite abandonné tous ses gains au cours de la journée pour finalement clôturer à 3,92 %; Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, plus sensible aux taux d’intérêt de la politique de la Réserve fédérale, a clôturé à 4,333 %.

Comme les attentes du marché concernant la baisse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale ne se sont pas renforcées, l’or au comptant a chuté pendant quatre jours consécutifs, approchant du niveau de 2030 dollars pendant les échanges et finissant par clôturer en baisse de 0,84% à 2041,17 dollars l’once. L’argent au comptant a chuté jusqu’à 3% pendant la journée et a finalement clôturé en baisse de 2,69% à 22,99 dollars l’once.

En raison de la fermeture complète des champs pétroliers libyens, les inquiétudes concernant les pénuries mondiales de pétrole se sont intensifiées, et le pétrole brut international a augmenté pour la première fois en cinq jours, rompant avec un creux de deux semaines. Le pétrole brut WTI a augmenté de 3,64 % pour clôturer à 72,97 $ le baril ; le pétrole brut Brent a augmenté de 3,2 % pour atteindre 78,61 $ le baril. Les trois principaux indices boursiers ont clôturé en baisse, l’indice Dow Jones chutant de 0,75 %, l’indice S&P 500 chutant de 0,8 % et le Nasdaq chutant de 1,18 %.

Les minutes de la réunion de politique monétaire de décembre publiées par la Réserve fédérale montrent que les responsables de la Réserve fédérale pensent que les taux d’intérêt pourraient être au sommet de ce cycle de resserrement de la politique monétaire, mais la trajectoire effective de la politique dépendra de l’évolution de l’économie américaine dans les mois à venir.

Les procès-verbaux de la réunion montrent que presque tous les responsables prévoient, compte tenu de la tendance récente à la baisse de l’inflation, que le taux des fonds fédéraux diminuera d’ici la fin de 2024. Mais au moins quelques membres ont souligné qu’il existe actuellement un «degré d’incertitude exceptionnellement élevé» et que la possibilité de nouvelles hausses de taux d’intérêt n’a pas été complètement écartée.

Le compte rendu de la réunion ne donnait pas d’instructions spécifiques concernant le calendrier prévu des baisses de taux d’intérêt en 2024. Plusieurs membres ont souligné que la situation pourrait évoluer au point où la fourchette cible du taux des fonds fédéraux devra être maintenue à 5,25% - 5,50% actuels pendant une période plus longue, même plus longue que ce qu’ils anticipent actuellement.

Certains membres du Comité de la Réserve fédérale estiment que les données économiques montrent que les 11 hausses de taux mises en œuvre par la Réserve fédérale depuis mars 2022 ont l’effet escompté de ralentir la demande des consommateurs et de refroidir le marché du travail, et aideront l’inflation à revenir à l’objectif de 2% de la Réserve fédérale avec le temps.

Les responsables de la Réserve fédérale ont unanimement convenu lors de la réunion de décembre dernier que le cycle de hausse des taux d’intérêt entamé en 2022 pourrait toucher à sa fin. Il est largement admis au sein de la Réserve fédérale que l’inflation a ralenti, en particulier au taux d’inflation annualisé sur six mois, et il y a des signes que la chaîne d’approvisionnement revient à la normale, et avec l’entrée de plus de personnes sur le marché du travail, le marché du travail commence à se détendre.

Les responsables de la Réserve fédérale ont déclaré que le relèvement des taux d’intérêt au-dessus de 5% a freiné la demande des consommateurs, ce qui a permis de lutter contre l’inflation. Ils n’ont pas discuté du moment de commencer à baisser les taux d’intérêt. Le graphique de la trajectoire de la politique montre que la banque prévoit de baisser les taux d’intérêt trois fois en 2024.