Crypto Market Weekly:ダブルフェスティバルの間、市場は弱く、来年の第1四半期は上昇市場を先導するかもしれません

市場概況

今週、クリスマス休暇の影響を受けて、暗号資産市場は下落傾向を示しています。市場心理指数は7%から10%にわずかに上昇しましたが、依然として極度の恐怖ゾーンにあります。注目すべきは、全体的な市場が弱い中、米国市場を中心としたUSDCは1.91%の成長を実現しており、機関資金が継続して流入していることを示し、市場に一定の信頼を注入しています。

DeFiセクターの今週のTVLは0.37%減少し527億ドルとなりましたが、マシンガンプールなどのステーブルコイン収益プロジェクトは好調です。ステーブルコインの総供給量は引き続き増加しており、市場が調整されているにもかかわらず、基礎流動性は依然として流入しています。マシンガンプールなどの安定収益プロジェクトは人気を集めています。

AIエージェント分野は市場からの高い関心を持続的に集めており、総規模は109億ドルに達しました。特にTEE技術と組み合わせたaipoolモデルは市場の新たな焦点となり、"打铭文"に続く新しい資産発行方式となることが期待されており、AIとブロックチェーン技術の深い統合の発展傾向を示しています。

休日の影響と市場全体の下落の影響を受けて、Memeコインの分野は今週低迷したパフォーマンスを示し、投資家の参加度と資金流入が明らかに減少し、市場の熱気が一時的に他の分野に移行し、この分野の高いボラティリティの特徴を示しています。

パブリックチェーンセクターは強い耐久性を示しており、StacksはsBTCの重要なマイルストーンを達成し、BOBはBitVM Bridgeの開発を進め、Taikoは新たなエコシステム計画を始動するなど、各大手パブリックチェーンが技術革新とエコシステムの構築に力を入れていることを示しています。

未来を見据えると、市場は元旦休暇中に低迷した動きを続ける可能性があると予想されており、投資家には防御的な配置を維持し、主要資産の配置比率を増やすことが推奨されている。また、高利回りのガンマプールプロジェクトに適度に参加することも可能である。長期的には、市場は2025年第一四半期に上昇相場が訪れると広く予想しており、AIエージェントやDeFiガンマプールプロジェクトに注目する価値がある。

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市場エモーション指数分析

市場感情指数は先週の7%から10%に上昇し、依然として極度の恐慌ゾーンにあります。Altcoinは今週、ベンチマーク指数に対してパフォーマンスが悪く、大幅に下落しています。クリスマス休暇の影響で流動性が急激に低下し、市場の価格変動が増加し、急上昇や急降下の現象が起こりやすくなっています。現在の市場構造を考慮すると、Altcoinは短期的にベンチマーク指数と同期することが予想され、独自の相場が形成される可能性は低いです。Altcoinが極度の恐慌ゾーンにあるときは、しばしば市場が段階的な底にあり、いつでも上昇反転が発生する可能性があります。

一般的な市場の動きの概要

• 暗号資産市場本週は下落トレンドにあり、感情指数は依然として極度の恐怖にあります。

• DeFi系の関連暗号プロジェクトが際立っており、基礎収益向上に対する市場の継続的な関心を示しています。

• AIエージェントトラックプロジェクトは今週、世論が高まっており、投資家が次の市場の爆発点を積極的に探し始めていることを示しています。

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ホットなトラック

AIエージェント

今週は市場が下落傾向にあり、各分野も下落状態です。AIエージェント分野のほとんどのトークン価格も下落傾向にありますが、市場での議論が最も盛んです。市場では、aipoolのようなAIエージェント+TEEモデルが今後の暗号資産における発展とDeFiへの影響について熱く議論されています。

aipoolは現在注目度の高い資産発行方式となっており、2024年初頭の"打金FI"の継続です。もしaipoolモデルが市場で広く受け入れられれば、近い将来に資産発行のブームが訪れる可能性があり、aipoolタイプのプロジェクトは特に注目に値します。

DeFiトラック

TVL上昇ランキング

過去一週間の市場プロジェクトTVL上昇幅トップ5（TVLが3000万ドル未満のプロジェクトは除外）：

1. 解決:82.04%
2. USDXマネー:74.25% 3.通常:55.56%
   4.ハッシュノート:52.54%
3. スペクトラ：51.81%

トラック全体のパフォーマンス

ステーブルコインの時価総額は着実に増加しています：USDTは先週の1451億ドルから1447億ドルに減少し、減少率は0.27％；USDCは421億ドルから429億ドルに増加し、増加率は1.91％。今週市場は下落しましたが、アメリカ市場を中心としたUSDCは依然として増加しており、市場の購入主力資金が引き続き流入していることを示しています。

流動性が徐々に増加：伝統市場の無リスクアービトラージ金利は利下げに伴い継続的に下降し、チェーン上のDeFiプロジェクトのアービトラージ金利は暗号資産の価値の上昇により増加し、DeFiに回帰することは良い選択となる。

資金状況：DeFiプロジェクトのTVLは先週の529億ドルから527億ドルに減少し、2週間連続のマイナス成長となったが、その幅は0.37%と小さい。主な理由は今週西洋市場がクリスマス休暇に入っており、各トークンの取引量とオンチェーン活動が減少したためである。来週の元旦休暇でも大きな変化はないと予想される。1月の市場全体のTVLの変化に注目し、下落トレンドが続くかどうかを注視する必要がある。

他のレースのパフォーマンス

公共ブロックチェーン

過去1週間の市場公鏈TVL上昇幅トップ5（TVLが小さい公鏈は含まれない）：

1. スタックス：16.95% 2.ボブ:12.81%
2. タイコ：4.22%
3. カルダノ：2.94%
4. セイ:1.23%

上昇幅ランキング概況

過去1週間、市場トークン上昇幅トップ5（取引量が少ないトークンとmemeコインは除外）：

1.ゼン(Horizen):124.91% 2. MOCAの(Moca Network):108.87% 3. PHA (Phala Network):105.84% 4. AGLD (アドベンチャーゴールド)：73.77% 5.移動(Movement):66.81%

Meme代コイン上昇幅ランキング

1. ルナ (Luna by Virtuals):60.21%
2. 駒(Koma Inu):37.49%
3. AIXBT (aixbt Virtuals):30.37%
4. SPXの(SPX6900):21.45% 5.ターボ(Turbo):20.47%

今週のMemeプロジェクトは市場全体の下落の影響を大きく受けています。クリスマス休暇中で取引に参加するユーザーが少なく、市場の資金が撤退しており、Memeコインプロジェクトへの投資者が明らかに減少し、現段階では市場の関心と資金がMemeコインの分野にない状況です。

ソーシャルメディアのホットトピック

今週（12.21-12.27）ソーシャルメディアで最も注目を集めたのはL1sプロジェクトです。クリスマス休暇に入ったため、アメリカを中心とした市場は休暇モードに入り、市場の流動性が大幅に低下しました。一般投資家はオンチェーン投資活動を減少させ、売却行動を伴い、市場は大幅な下落を見せましたが、各パブリックチェーンの下落幅は比較的小さかったです。市場全体が下落している時、各パブリックチェーンのパフォーマンスは通常他のセクターよりも優れています。市場の投資家は資金をBTCとETHに避難させる以外は、大部分が依然として各パブリックチェーンに投資しており、下落が終了して上昇が始まると、各公チェーンは一般的に他のプロジェクトよりも先に上昇します。

市場テーマの全体像

週ごとのリターン率の統計によると、SocialFi分野が最も良いパフォーマンスを示し、RWA分野が最も悪いパフォーマンスを示しています。

SocialFi市場：絶対的な主力は依然としてTONで、市場価値の91.07%を占めています。今週、TONは市場全体の下落に従わず、逆に6.3%上昇し、SocialFi市場の中で最も良いパフォーマンスを示しました。

RWAトラック：OM、ONDO、MKRの占有率はそれぞれ44.28%、23.85%、18.36%で、合計86.49%です。今週はそれぞれ10.76%、19.86%、8.28%下落し、他のトラックのプロジェクトに比べて下落幅が大きく、RWAトラックのパフォーマンスが最も悪化しました。

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来週のCryptoイベントプレビュー

• 12月30日:欧州証券市場監督局がMiCA暗号化規制の実施を発表
• 1月2日:週明けの米失業保険申請件数
• 1月3日:裁判所はFTXの連邦破産法第11条に基づくリストラ計画の開始を承認

来週の見通し

マクロ要因の判断

• 来週は元旦の休日に入るため、マクロデータの公表は少ないです。
• 往年元旦假期、アメリカを購入主力とする市場は通常、クリスマス期間の低迷した購買力が続き、市場の変動が増加する可能性があります。

セクター循環トレンド

DeFiトラック: 現在の市場環境は悪いものの、投資家は来年第一四半期に市場がポンプすることを一般的に予想しており、ほとんどの投資家は保有している代コインを売却することを望んでいません。保有コインの利益を増やすために、次々とマシンガンプールプロジェクトに参加して利益を向上させています。

AIセクター： AIエージェントのトラックは市場の注目を集め続けており、規模は109億ドルに達しています。AIエージェント+TEEに基づくaipool資産発行モデルは市場で広く注目されています。

投資戦略の推奨事項

• 防御的な配置を維持し、主要資産であるBTC、ETHの配置を増やし、資産のリスクヘッジ属性を強化します。
• リスクヘッジをしながら、高収益なマシンガンプールDeFiプロジェクトに適度に参加できます。
• 投資家は慎重に行動し、ポジションを厳しく管理し、リスク管理を徹底することをお勧めします。

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