Mercado de criptomoedas semanal: O mercado está fraco durante os feriados, e o Q1 do próximo ano pode trazer um aumento.
Visão Geral do Mercado
Nesta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de queda devido ao impacto das férias de Natal. O índice de sentimento do mercado subiu ligeiramente de 7% para 10%, mas ainda se encontra na zona de extremo pânico. É importante notar que, apesar da fraqueza geral do mercado, o USDC, predominantemente do mercado americano, conseguiu um aumento de 1,91%, indicando que os fundos institucionais continuam a entrar, injetando uma certa confiança no mercado.
O TVL do setor DeFi caiu ligeiramente 0,37% esta semana, para 52,7 bilhões de dólares, mas projetos de rendimento de stablecoins, como o Gun Pool, apresentaram um desempenho notável. A oferta total de stablecoins continua a crescer, indicando que, apesar da correção do mercado, a liquidez básica ainda está a continuar a entrar, e projetos de rendimento estável, como o Gun Pool, estão a ser muito procurados.
A pista do Agente AI continua a receber uma atenção elevada do mercado, com um tamanho total que já atinge 10,9 bilhões de dólares. Em particular, o modelo aipool, que combina a tecnologia TEE, torna-se o novo foco do mercado, com potencial para se tornar uma nova forma de emissão de ativos após o "batimento de inscrições", demonstrando a tendência de desenvolvimento da fusão profunda entre AI e tecnologia blockchain.
Devido ao impacto das férias e à queda geral do mercado, o setor das moedas Meme teve um desempenho fraco esta semana, com uma redução clara na participação dos investidores e no fluxo de capital, enquanto o entusiasmo do mercado se deslocou temporariamente para outros setores, mostrando as características de alta volatilidade desse setor.
O setor de blockchains públicas demonstrou uma forte resistência à queda, com o Stacks alcançando um importante marco com o sBTC, o BOB promovendo o desenvolvimento da BitVM Bridge, e o Taiko iniciando uma nova rodada de planos ecológicos, o que indica que as principais blockchains públicas continuam a se esforçar em inovação tecnológica e construção de ecossistemas.
Olhando para o futuro, o mercado espera que a tendência de baixa possa continuar durante o feriado de Ano Novo, recomendando aos investidores que mantenham uma configuração defensiva e aumentem a proporção de alocação de ativos principais, ao mesmo tempo que podem participar moderadamente em projetos de pools de alto rendimento. A longo prazo, o mercado prevê que no primeiro trimestre de 2025 possa haver um Aumento, sendo os projetos de AI Agent e pools DeFi dignos de atenção especial.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
O índice de sentimento do mercado subiu de 7% na semana passada para 10%, ainda se situando na zona de medo extremo. Os Altcoins tiveram um desempenho inferior ao índice de referência esta semana, apresentando uma tendência de queda acentuada. Devido ao feriado de Natal, a liquidez caiu drasticamente, aumentando a volatilidade dos preços do mercado e facilitando oscilações bruscas. Dada a estrutura atual do mercado, espera-se que os Altcoins mantenham uma correlação com o índice de referência a curto prazo, com baixa probabilidade de movimentos independentes. Quando os Altcoins estão na zona de medo extremo, o mercado frequentemente se encontra em um fundo faseado, podendo ocorrer uma reversão ascendente a qualquer momento.
Visão geral da tendência do mercado
O mercado de criptomoedas esta semana está em tendência de queda, o índice de sentimento continua em extrema pânico.
Projetos de encriptação relacionados ao DeFi destacaram-se, mostrando que o mercado continua a focar na melhoria do rendimento básico.
O projeto da pista do Agente de IA teve uma grande atenção na semana, mostrando que os investidores estão começando a procurar ativamente o próximo ponto de explosão do mercado.
Pista em alta
Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, com todos os setores em estado de descida. Embora a maioria dos tokens do setor de AI Agent também esteja em tendência de queda, a discussão em torno deles é a mais alta no mercado. Há um grande debate sobre o desenvolvimento do modelo AI Agent+TEE, como o aipool, no futuro das criptomoedas e seu impacto no DeFi.
aipool tornou-se uma das formas de emissão de ativos com maior popularidade atualmente, sendo uma continuação do "dinheiro FI" no início de 2024. Se o modelo aipool for amplamente aceito pelo mercado, poderemos em breve testemunhar uma onda de emissões de ativos, o que torna os projetos do tipo aipool dignos de atenção.
DeFi赛道
Classificação de aumento de TVL
Nos últimos sete dias, os 5 projetos com maior aumento de TVL no mercado (excluindo projetos com TVL menor, com um padrão de 30 milhões de dólares):
Resolv：82.04%
USDX Money：74.25%
Usual：55.56%
Hashnote：52.54%
Spectra：51.81%
Desempenho geral da pista
A capitalização de mercado das stablecoins está a crescer de forma constante: o USDT caiu de 145,1 mil milhões de dólares para 144,7 mil milhões de dólares, uma queda de 0,27%; o USDC aumentou de 42,1 mil milhões de dólares para 42,9 mil milhões de dólares, um aumento de 1,91%. Embora o mercado tenha caído esta semana, o USDC, que é predominantemente do mercado americano, ainda apresenta crescimento, indicando que os fundos principais de compra no mercado continuam a entrar.
A liquidez está aumentando gradualmente: as taxas de arbitragem sem risco do mercado tradicional continuam a cair com a redução das taxas de juros, enquanto as taxas de arbitragem dos projetos DeFi em cadeia aumentam devido à valorização dos ativos de encriptação; retornar ao DeFi será uma boa escolha.
Situação dos fundos: O TVL dos projetos DeFi caiu de 52,9 mil milhões de dólares da semana passada para 52,7 mil milhões de dólares, embora tenha havido crescimento negativo durante duas semanas consecutivas, a amplitude foi pequena, de 0,37%. A principal razão é que esta semana o mercado ocidental está em período de férias de Natal, com volume de transações de tokens e atividades em cadeia a diminuírem. Espera-se que a situação não mude muito durante as férias de Ano Novo da próxima semana. Deve-se prestar especial atenção à alteração do TVL global do mercado em janeiro, observando se a tendência de queda se mantém.
Desempenho em outras áreas
cadeia pública
Nos últimos sete dias, os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas no mercado (sem incluir blockchains públicas com TVL menor):
Stacks：16.95%
BOB：12.81%
Taiko：4.22%
Cardano：2.94%
Sei：1,23%
Aumento de preços
Nos últimos sete dias, os 5 tokens com maior aumento no mercado (excluindo tokens com volume de negociação muito baixo e memecoins):
ZEN (Horizen)：124,91%
MOCA (Moca Network)：108.87%
PHA ( Phala Network ): 105.84%
AGLD (Adventure Gold)：73.77%
MOVE (Movimento)：66.81%
Lista de aumento de Meme tokens
LUNA (Luna by Virtuals)：60.21%
KOMA (Koma Inu)：37,49%
AIXBT (aixbt por Virtuals)：30.37%
SPX (SPX6900)：21.45%
TURBO (Turbo)：20,47%
Esta semana, os projetos Meme foram muito afetados pela queda geral do mercado. Devido ao feriado de Natal, há menos usuários participando das negociações, resultando em retiradas de capital do mercado, o que levou a uma redução significativa no número de investidores envolvidos em projetos de moedas Meme, causando uma diminuição na atenção e nos fundos direcionados para o setor das moedas Meme.
tendência nas redes sociais
Nesta semana (21.12-27.12), o projeto L1s foi o mais seguido nas redes sociais. Devido ao feriado de Natal, o mercado, predominantemente americano, entrou em fase de férias, resultando em uma queda acentuada na liquidez do mercado, com investidores comuns reduzindo suas atividades de investimento em cadeia e acompanhando comportamentos de venda, levando a uma queda significativa do mercado, embora as quedas das várias blockchains tenham sido menores. Quando o mercado cai, as blockchains geralmente se saem melhor do que outros setores. Além de investir em BTC e ETH como forma de proteção, a maioria dos investidores ainda aloca fundos em várias blockchains, e quando a queda termina e ocorre um aumento, as blockchains geralmente se valorizam antes de outros projetos.
visão geral do tema do mercado
De acordo com a estatística da taxa de retorno semanal, o setor SocialFi teve o melhor desempenho, enquanto o setor RWA teve o pior desempenho.
SocialFi赛道：a principal força ainda é o TON, que representa 91,07% do valor de mercado da pista. Esta semana, o TON não seguiu a queda do mercado, subindo 6,3%, fazendo com que a pista SocialFi apresentasse o melhor desempenho.
RWA pista: OM, ONDO e MKR têm uma grande participação, representando 44,28%, 23,85% e 18,36%, totalizando 86,49%. Esta semana, os três caíram 10,76%, 19,86% e 8,28%, com uma queda maior do que outros projetos de pista, resultando no pior desempenho da pista RWA.
Previsão de grandes eventos Crypto para a próxima semana
30 de dezembro: A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados publicou a implementação do regulamento MiCA sobre encriptação.
2 de janeiro: número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA na semana
3 de janeiro: o tribunal aprova o plano de reestruturação do FTX do Capítulo 11 e começa a vigorar
Perspectivas para a próxima semana
Análise de fatores macroeconômicos
Na próxima semana, entraremos no feriado de Ano Novo, com poucos dados macroeconômicos a serem divulgados.
Nos feriados de Ano Novo anteriores, o mercado, com os EUA como a principal força de compra, geralmente continua a fraca capacidade de compra observada durante o período do Natal, podendo haver um aumento na volatilidade do mercado.
tendência de rotação de setores
DeFi赛道：
Apesar do ambiente de mercado atual ser desfavorável, os investidores em geral esperam que o mercado possa subir no primeiro trimestre do próximo ano, e a maioria dos investidores ainda não está disposta a vender os tokens que detêm. Para aumentar os rendimentos das suas participações, estão a participar em projetos de pool de máquinas de guerra para aumentar os ganhos.
Setor de IA:
O setor de Agentes de IA continua a atrair a atenção do mercado, com um tamanho que já alcançou 10,9 bilhões de dólares. O modelo de emissão de ativos aipool baseado em Agente de IA + TEE é amplamente discutido no mercado.
Sugestões de estratégia de investimento
Manter uma configuração defensiva, aumentando a alocação de ativos principais BTC, ETH, reforçando as propriedades de proteção dos ativos
Para cobrir riscos, é possível participar moderadamente em projetos DeFi de alta rentabilidade como o pool de metralhadoras.
Recomenda-se que os investidores mantenham cautela, controlem rigorosamente as posições e façam uma boa gestão de riscos
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NeverVoteOnDAO
· 07-05 01:56
O mercado está a fazer promessas de novo.
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MetaMisfit
· 07-02 21:53
啥啥啥 机构 embarque就一定 subir?
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SolidityNewbie
· 07-02 17:39
Recuperação倒计时开始啦
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NftPhilanthropist
· 07-02 06:37
na verdade *ajusta os óculos* pump de usdc durante o medo... as instituições sabem mais do que o retalho ngmi
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CryptoMom
· 07-02 06:33
Ver bearish é ver bullish; ver bullish é ver bearish.
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ForkItAllDay
· 07-02 06:28
Em bull run eu sou um deus, em Bear Market eu fico deitado.
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PumpDoctrine
· 07-02 06:17
O mercado caiu novamente, esperando fechar todas as posições.
Mercado fraco durante o Duplo Festival, instituições embarcam para aumentar a confiança, Q1 pode enfrentar um aumento.
Mercado de criptomoedas semanal: O mercado está fraco durante os feriados, e o Q1 do próximo ano pode trazer um aumento.
Visão Geral do Mercado
Nesta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de queda devido ao impacto das férias de Natal. O índice de sentimento do mercado subiu ligeiramente de 7% para 10%, mas ainda se encontra na zona de extremo pânico. É importante notar que, apesar da fraqueza geral do mercado, o USDC, predominantemente do mercado americano, conseguiu um aumento de 1,91%, indicando que os fundos institucionais continuam a entrar, injetando uma certa confiança no mercado.
O TVL do setor DeFi caiu ligeiramente 0,37% esta semana, para 52,7 bilhões de dólares, mas projetos de rendimento de stablecoins, como o Gun Pool, apresentaram um desempenho notável. A oferta total de stablecoins continua a crescer, indicando que, apesar da correção do mercado, a liquidez básica ainda está a continuar a entrar, e projetos de rendimento estável, como o Gun Pool, estão a ser muito procurados.
A pista do Agente AI continua a receber uma atenção elevada do mercado, com um tamanho total que já atinge 10,9 bilhões de dólares. Em particular, o modelo aipool, que combina a tecnologia TEE, torna-se o novo foco do mercado, com potencial para se tornar uma nova forma de emissão de ativos após o "batimento de inscrições", demonstrando a tendência de desenvolvimento da fusão profunda entre AI e tecnologia blockchain.
Devido ao impacto das férias e à queda geral do mercado, o setor das moedas Meme teve um desempenho fraco esta semana, com uma redução clara na participação dos investidores e no fluxo de capital, enquanto o entusiasmo do mercado se deslocou temporariamente para outros setores, mostrando as características de alta volatilidade desse setor.
O setor de blockchains públicas demonstrou uma forte resistência à queda, com o Stacks alcançando um importante marco com o sBTC, o BOB promovendo o desenvolvimento da BitVM Bridge, e o Taiko iniciando uma nova rodada de planos ecológicos, o que indica que as principais blockchains públicas continuam a se esforçar em inovação tecnológica e construção de ecossistemas.
Olhando para o futuro, o mercado espera que a tendência de baixa possa continuar durante o feriado de Ano Novo, recomendando aos investidores que mantenham uma configuração defensiva e aumentem a proporção de alocação de ativos principais, ao mesmo tempo que podem participar moderadamente em projetos de pools de alto rendimento. A longo prazo, o mercado prevê que no primeiro trimestre de 2025 possa haver um Aumento, sendo os projetos de AI Agent e pools DeFi dignos de atenção especial.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
O índice de sentimento do mercado subiu de 7% na semana passada para 10%, ainda se situando na zona de medo extremo. Os Altcoins tiveram um desempenho inferior ao índice de referência esta semana, apresentando uma tendência de queda acentuada. Devido ao feriado de Natal, a liquidez caiu drasticamente, aumentando a volatilidade dos preços do mercado e facilitando oscilações bruscas. Dada a estrutura atual do mercado, espera-se que os Altcoins mantenham uma correlação com o índice de referência a curto prazo, com baixa probabilidade de movimentos independentes. Quando os Altcoins estão na zona de medo extremo, o mercado frequentemente se encontra em um fundo faseado, podendo ocorrer uma reversão ascendente a qualquer momento.
Visão geral da tendência do mercado
O mercado de criptomoedas esta semana está em tendência de queda, o índice de sentimento continua em extrema pânico.
Projetos de encriptação relacionados ao DeFi destacaram-se, mostrando que o mercado continua a focar na melhoria do rendimento básico.
O projeto da pista do Agente de IA teve uma grande atenção na semana, mostrando que os investidores estão começando a procurar ativamente o próximo ponto de explosão do mercado.
Pista em alta
Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, com todos os setores em estado de descida. Embora a maioria dos tokens do setor de AI Agent também esteja em tendência de queda, a discussão em torno deles é a mais alta no mercado. Há um grande debate sobre o desenvolvimento do modelo AI Agent+TEE, como o aipool, no futuro das criptomoedas e seu impacto no DeFi.
aipool tornou-se uma das formas de emissão de ativos com maior popularidade atualmente, sendo uma continuação do "dinheiro FI" no início de 2024. Se o modelo aipool for amplamente aceito pelo mercado, poderemos em breve testemunhar uma onda de emissões de ativos, o que torna os projetos do tipo aipool dignos de atenção.
DeFi赛道
Classificação de aumento de TVL
Nos últimos sete dias, os 5 projetos com maior aumento de TVL no mercado (excluindo projetos com TVL menor, com um padrão de 30 milhões de dólares):
Desempenho geral da pista
A capitalização de mercado das stablecoins está a crescer de forma constante: o USDT caiu de 145,1 mil milhões de dólares para 144,7 mil milhões de dólares, uma queda de 0,27%; o USDC aumentou de 42,1 mil milhões de dólares para 42,9 mil milhões de dólares, um aumento de 1,91%. Embora o mercado tenha caído esta semana, o USDC, que é predominantemente do mercado americano, ainda apresenta crescimento, indicando que os fundos principais de compra no mercado continuam a entrar.
A liquidez está aumentando gradualmente: as taxas de arbitragem sem risco do mercado tradicional continuam a cair com a redução das taxas de juros, enquanto as taxas de arbitragem dos projetos DeFi em cadeia aumentam devido à valorização dos ativos de encriptação; retornar ao DeFi será uma boa escolha.
Situação dos fundos: O TVL dos projetos DeFi caiu de 52,9 mil milhões de dólares da semana passada para 52,7 mil milhões de dólares, embora tenha havido crescimento negativo durante duas semanas consecutivas, a amplitude foi pequena, de 0,37%. A principal razão é que esta semana o mercado ocidental está em período de férias de Natal, com volume de transações de tokens e atividades em cadeia a diminuírem. Espera-se que a situação não mude muito durante as férias de Ano Novo da próxima semana. Deve-se prestar especial atenção à alteração do TVL global do mercado em janeiro, observando se a tendência de queda se mantém.
Desempenho em outras áreas
cadeia pública
Nos últimos sete dias, os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas no mercado (sem incluir blockchains públicas com TVL menor):
Aumento de preços
Nos últimos sete dias, os 5 tokens com maior aumento no mercado (excluindo tokens com volume de negociação muito baixo e memecoins):
Lista de aumento de Meme tokens
Esta semana, os projetos Meme foram muito afetados pela queda geral do mercado. Devido ao feriado de Natal, há menos usuários participando das negociações, resultando em retiradas de capital do mercado, o que levou a uma redução significativa no número de investidores envolvidos em projetos de moedas Meme, causando uma diminuição na atenção e nos fundos direcionados para o setor das moedas Meme.
tendência nas redes sociais
Nesta semana (21.12-27.12), o projeto L1s foi o mais seguido nas redes sociais. Devido ao feriado de Natal, o mercado, predominantemente americano, entrou em fase de férias, resultando em uma queda acentuada na liquidez do mercado, com investidores comuns reduzindo suas atividades de investimento em cadeia e acompanhando comportamentos de venda, levando a uma queda significativa do mercado, embora as quedas das várias blockchains tenham sido menores. Quando o mercado cai, as blockchains geralmente se saem melhor do que outros setores. Além de investir em BTC e ETH como forma de proteção, a maioria dos investidores ainda aloca fundos em várias blockchains, e quando a queda termina e ocorre um aumento, as blockchains geralmente se valorizam antes de outros projetos.
visão geral do tema do mercado
De acordo com a estatística da taxa de retorno semanal, o setor SocialFi teve o melhor desempenho, enquanto o setor RWA teve o pior desempenho.
SocialFi赛道：a principal força ainda é o TON, que representa 91,07% do valor de mercado da pista. Esta semana, o TON não seguiu a queda do mercado, subindo 6,3%, fazendo com que a pista SocialFi apresentasse o melhor desempenho.
RWA pista: OM, ONDO e MKR têm uma grande participação, representando 44,28%, 23,85% e 18,36%, totalizando 86,49%. Esta semana, os três caíram 10,76%, 19,86% e 8,28%, com uma queda maior do que outros projetos de pista, resultando no pior desempenho da pista RWA.
Previsão de grandes eventos Crypto para a próxima semana
Perspectivas para a próxima semana
Análise de fatores macroeconômicos
tendência de rotação de setores
DeFi赛道： Apesar do ambiente de mercado atual ser desfavorável, os investidores em geral esperam que o mercado possa subir no primeiro trimestre do próximo ano, e a maioria dos investidores ainda não está disposta a vender os tokens que detêm. Para aumentar os rendimentos das suas participações, estão a participar em projetos de pool de máquinas de guerra para aumentar os ganhos.
Setor de IA: O setor de Agentes de IA continua a atrair a atenção do mercado, com um tamanho que já alcançou 10,9 bilhões de dólares. O modelo de emissão de ativos aipool baseado em Agente de IA + TEE é amplamente discutido no mercado.
Sugestões de estratégia de investimento